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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
AH Fonds commercial | 1 233 400.00 | | 1 233 400.00 | 1 233 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 301.00 | 6 373.00 | 16 928.00 | 23 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 945.00 | 21 633.00 | 313.00 | 21 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 877.00 | 319 048.00 | 204 829.00 | 523 877.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 448.00 | | 7 448.00 | 7 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 070.00 | | 6 070.00 | 6 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 821 012.00 | 352 024.00 | 1 468 988.00 | 1 821 012.00 |
BT Marchandises | 409 919.00 | | 409 919.00 | 409 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 79 517.00 | | 79 517.00 | 79 517.00 |
BZ Autres créances | 139 550.00 | | 139 550.00 | 139 550.00 |
CF Disponibilités | 303 881.00 | | 303 881.00 | 303 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 712.00 | | 5 712.00 | 5 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 579.00 | | 938 579.00 | 938 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 759 591.00 | 352 024.00 | 2 407 567.00 | 2 759 591.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 000.00 | 504 000.00 | | 504 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DG Autres réserves | 63 103.00 | 92 859.00 | | 63 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 704.00 | 20 224.00 | | 117 704.00 |
DL TOTAL (I) | 735 208.00 | 667 483.00 | | 735 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 989 400.00 | 1 059 960.00 | | 989 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 869.00 | 54 480.00 | | 59 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 197.00 | 380 833.00 | | 394 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 536.00 | 120 210.00 | | 223 536.00 |
EA Autres dettes | 5 357.00 | 14 883.00 | | 5 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 672 359.00 | 1 630 366.00 | | 1 672 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 407 567.00 | 2 297 849.00 | | 2 407 567.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 869.00 | | | 59 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 10 813.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 010.00 | | 10 813.00 | 535 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 836.00 | 37 189.00 | | 314 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 198.00 | 5 145.00 | | 6 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 637.00 | 32 044.00 | | 308 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 197.00 | 394 197.00 | | 394 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 466.00 | 61 466.00 | | 61 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 293.00 | 84 293.00 | | 84 293.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 020.00 | 65 020.00 | | 65 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
UX Autres créances clients | 79 517.00 | 79 517.00 | | 79 517.00 |
VB T. V. A. | 7 465.00 | 7 465.00 | | 7 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 846.00 | 13 846.00 | | 13 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 975 555.00 | 63 340.00 | 496 372.00 | 975 555.00 |
VI Groupe et associés | 59 869.00 | 59 869.00 | | 59 869.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 593 913.00 | | | 593 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 665 171.00 | | | 665 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 085.00 | 132 085.00 | | 132 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 849.00 | 230 849.00 | | 230 849.00 |
VW T.V.A. | 10 201.00 | 10 201.00 | | 10 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 672 359.00 | 760 144.00 | 496 372.00 | 1 672 359.00 |