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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
AH Fonds commercial | 1 233 400.00 | | 1 233 400.00 | 1 233 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 301.00 | | 23 301.00 | 23 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 927.00 | 14 633.00 | 6 294.00 | 20 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 965.00 | 211 220.00 | 287 745.00 | 498 965.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 678.00 | | 5 678.00 | 5 678.00 |
BF Prêts | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 783 390.00 | 226 083.00 | 1 557 307.00 | 1 783 390.00 |
BT Marchandises | 397 569.00 | | 397 569.00 | 397 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 879.00 | | 62 879.00 | 62 879.00 |
BZ Autres créances | 38 217.00 | | 38 217.00 | 38 217.00 |
CF Disponibilités | 7 854.00 | | 7 854.00 | 7 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 073.00 | | 6 073.00 | 6 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 592.00 | | 512 592.00 | 512 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 295 982.00 | 226 083.00 | 2 069 899.00 | 2 295 982.00 |
CP Parts à moins d’un an | 889.00 | | | 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 000.00 | 504 000.00 | | 504 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DG Autres réserves | 62 191.00 | 53 806.00 | | 62 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 370.00 | 58 365.00 | | 86 370.00 |
DL TOTAL (I) | 702 962.00 | 666 571.00 | | 702 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 899 612.00 | 1 020 800.00 | | 899 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 181.00 | 22 827.00 | | 36 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 740.00 | 260 658.00 | | 346 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 510.00 | 79 624.00 | | 73 510.00 |
EA Autres dettes | 10 895.00 | 170.00 | | 10 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 366 937.00 | 1 384 079.00 | | 1 366 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 069 899.00 | 2 050 651.00 | | 2 069 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 093.00 | 554 447.00 | | 627 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 734 029.00 | | 48 911.00 | 1 734 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 782 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 256 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 519 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 233 630.00 | | 23 301.00 | 1 233 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 960.00 | | 19 932.00 | 499 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 439.00 | | 5 678.00 | 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 340.00 | 35 743.00 | | 190 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 110.00 | 35 743.00 | | 190 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 740.00 | 346 740.00 | | 346 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 015.00 | 33 015.00 | | 33 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 107.00 | 31 107.00 | | 31 107.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 895.00 | 10 895.00 | | 10 895.00 |
UP Prêts | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
UX Autres créances clients | 62 879.00 | | | 62 879.00 |
VB T. V. A. | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 586.00 | 70 586.00 | | 70 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 829 025.00 | 89 181.00 | 365 485.00 | 829 025.00 |
VI Groupe et associés | 36 181.00 | 36 181.00 | | 36 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 835 529.00 | | | 835 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 979 601.00 | | | 979 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
VP Divers | 15 723.00 | | | 15 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 861.00 | | | 16 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 073.00 | | | 6 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 058.00 | 108 058.00 | | 108 058.00 |
VW T.V.A. | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 366 937.00 | 627 093.00 | 365 485.00 | 1 366 937.00 |