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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 886.00 | 6 886.00 | | 6 886.00 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AP Constructions | 1 101.00 | 267.00 | 833.00 | 1 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 934.00 | 4 691.00 | 9 242.00 | 13 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 387.00 | 190 658.00 | 144 728.00 | 335 387.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 983.00 | | 26 983.00 | 26 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 684.00 | 202 504.00 | 377 180.00 | 579 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 589.00 | | 55 589.00 | 55 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 831.00 | 5 096.00 | 393 735.00 | 398 831.00 |
BZ Autres créances | 109 726.00 | | 109 726.00 | 109 726.00 |
CF Disponibilités | 135 851.00 | | 135 851.00 | 135 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 407.00 | | 12 407.00 | 12 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 405.00 | 5 096.00 | 707 309.00 | 712 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 090.00 | 207 600.00 | 1 084 489.00 | 1 292 090.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 173 678.00 | | | 173 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 192.00 | | | 135 192.00 |
DL TOTAL (I) | 528 870.00 | | | 528 870.00 |
DP Provisions pour risques | 58 061.00 | | | 58 061.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 061.00 | | | 58 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 559.00 | | | 223 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 185.00 | | | 16 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 677.00 | | | 140 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 134.00 | | | 117 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 557.00 | | | 497 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 489.00 | | | 1 084 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 385.00 | | | 338 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 119.00 | | | 21 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 869 080.00 | | 1 869 080.00 | 1 869 080.00 |
FG Production vendue services | 10 470.00 | | 10 470.00 | 10 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 879 550.00 | | 1 879 550.00 | 1 879 550.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 903 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 592 703.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 902.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 096.00 | |
GE Autres charges | | | 35 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 732 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 755.00 | | | 6 755.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 726.00 | | | 6 726.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 600.00 | | | 59 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 326.00 | | | 66 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 728.00 | | | 728.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 958.00 | | | 35 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 686.00 | | | 36 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 639.00 | | | 29 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 920.00 | | | 55 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 971 570.00 | | | 1 971 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 836 378.00 | | | 1 836 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 192.00 | | | 135 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 526.00 | | | 515 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 579 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 887.00 | | | 6 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 995.00 | | | 298 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 644.00 | | | 14 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 636.00 | 46 579.00 | 54 626.00 | 198 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 887.00 | | | 6 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 750.00 | 46 579.00 | 54 626.00 | 191 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 677.00 | 140 677.00 | | 140 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 186.00 | 16 186.00 | | 16 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 120.00 | 21 120.00 | | 21 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 440.00 | 43 268.00 | 159 172.00 | 202 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 490.00 | | | 29 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 118.00 | | | 55 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 408.00 | | | 12 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 948.00 | 502 619.00 | 45 329.00 | 547 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 557.00 | 338 386.00 | 159 172.00 | 497 557.00 |