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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 886.00 | 6 886.00 | | 6 886.00 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AP Constructions | 1 101.00 | 542.00 | 558.00 | 1 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 470.00 | 9 275.00 | 13 194.00 | 22 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 699.00 | 144 326.00 | 156 372.00 | 300 699.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 892.00 | 2 902.00 | 24 989.00 | 27 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 457.00 | 163 933.00 | 390 523.00 | 554 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 180.00 | | 58 180.00 | 58 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 519.00 | 1 121.00 | 295 398.00 | 296 519.00 |
BZ Autres créances | 108 940.00 | | 108 940.00 | 108 940.00 |
CF Disponibilités | 213 757.00 | | 213 757.00 | 213 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 967.00 | | 15 967.00 | 15 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 364.00 | 1 121.00 | 692 243.00 | 693 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 821.00 | 165 054.00 | 1 082 766.00 | 1 247 821.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 279 696.00 | | | 279 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 753.00 | | | 89 753.00 |
DL TOTAL (I) | 589 450.00 | | | 589 450.00 |
DP Provisions pour risques | 40 917.00 | | | 40 917.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 917.00 | | | 40 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 521.00 | | | 172 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 187.00 | | | 150 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 339.00 | | | 117 339.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 398.00 | | | 452 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 766.00 | | | 1 082 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 870.00 | | | 344 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 592.00 | | 78 661.00 | 554 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 796.00 | 554 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 796.00 | 324 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 887.00 | | | 201 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 171.00 | | 77 896.00 | 325 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 534.00 | | 765.00 | 27 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 867.00 | 57 961.00 | 78 796.00 | 181 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 887.00 | | | 6 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 980.00 | 57 961.00 | 78 796.00 | 174 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 917.00 | | | 40 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 917.00 | | | 40 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 187.00 | 150 187.00 | | 150 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 350.00 | 12 350.00 | | 12 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 892.00 | | | 27 892.00 |
UX Autres créances clients | 296 519.00 | | | 296 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 919.00 | 61 391.00 | 107 528.00 | 168 919.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 980.00 | | | 55 980.00 |
VP Divers | 108 940.00 | | | 108 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 339.00 | 117 339.00 | | 117 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 967.00 | | | 15 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 319.00 | 421 427.00 | 27 892.00 | 449 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 398.00 | 344 870.00 | 107 528.00 | 452 398.00 |