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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 886.00 | 6 886.00 | | 6 886.00 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AP Constructions | 1 101.00 | 404.00 | 696.00 | 1 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 710.00 | 6 924.00 | 12 786.00 | 19 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 359.00 | 167 650.00 | 136 708.00 | 304 359.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 142.00 | 2 902.00 | 24 239.00 | 27 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 591.00 | 184 769.00 | 369 822.00 | 554 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 305.00 | | 50 305.00 | 50 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 273.00 | 1 278.00 | 337 995.00 | 339 273.00 |
BZ Autres créances | 205 512.00 | | 205 512.00 | 205 512.00 |
CF Disponibilités | 74 929.00 | | 74 929.00 | 74 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 935.00 | | 13 935.00 | 13 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 957.00 | 1 278.00 | 682 679.00 | 683 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 549.00 | 186 047.00 | 1 052 502.00 | 1 238 549.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 268 870.00 | | | 268 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 826.00 | | | 25 826.00 |
DL TOTAL (I) | 514 696.00 | | | 514 696.00 |
DP Provisions pour risques | 40 917.00 | | | 40 917.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 917.00 | | | 40 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 195.00 | | | 193 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 175.00 | | | 14 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 388.00 | | | 151 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 127.00 | | | 138 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 887.00 | | | 496 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 502.00 | | | 1 052 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 140.00 | | | 372 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 228.00 | | | 18 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 704 131.00 | | 1 704 131.00 | 1 704 131.00 |
FG Production vendue services | 10 253.00 | | 10 253.00 | 10 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 714 384.00 | | 1 714 384.00 | 1 714 384.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 727 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 516 191.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 077.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 278.00 | |
GE Autres charges | | | 24 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 719 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 350.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 376.00 | | | 8 376.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 144.00 | | | 17 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 164.00 | | | 89 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 945.00 | | | 54 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 173.00 | | | 56 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 990.00 | | | 32 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 818 372.00 | | | 1 818 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 792 546.00 | | | 1 792 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 826.00 | | | 25 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 685.00 | | | 579 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 554 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 887.00 | | | 6 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 423.00 | | | 350 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 375.00 | | | 27 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 505.00 | 47 077.00 | 67 715.00 | 202 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 887.00 | | | 6 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 618.00 | 47 077.00 | 67 715.00 | 195 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 062.00 | | 17 144.00 | 58 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 062.00 | | 17 144.00 | 58 062.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 145.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 27 142.00 | | | 27 142.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 339 274.00 | | | 339 274.00 |
VP Divers | 205 513.00 | | | 205 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 935.00 | | | 13 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 864.00 | 558 722.00 | 27 142.00 | 585 864.00 |