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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
AP Constructions | 1 101.00 | 1 093.00 | 8.00 | 1 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 077.00 | 36 473.00 | 23 603.00 | 60 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 383.00 | 183 385.00 | 203 998.00 | 387 383.00 |
BD Autres titres immobilisés | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 956.00 | | 18 956.00 | 18 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 934.00 | 225 839.00 | 247 095.00 | 472 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 052.00 | | 30 052.00 | 30 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 865.00 | | 411 865.00 | 411 865.00 |
BZ Autres créances | 106 641.00 | | 106 641.00 | 106 641.00 |
CF Disponibilités | 551 325.00 | | 551 325.00 | 551 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 101 622.00 | | 1 101 622.00 | 1 101 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 574 556.00 | 225 839.00 | 1 348 717.00 | 1 574 556.00 |
CU Autres participations | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 414 799.00 | | | 414 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 077.00 | | | 170 077.00 |
DL TOTAL (I) | 804 877.00 | | | 804 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 118.00 | | | 238 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 619.00 | | | 186 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 030.00 | | | 118 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 840.00 | | | 543 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 717.00 | | | 1 348 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 240.00 | | | 364 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 720.00 | | | 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 015.00 | | 175 545.00 | 372 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 278.00 | 19 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 626.00 | 472 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 348.00 | 448 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 887.00 | | | 4 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 426.00 | | 174 484.00 | 348 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 702.00 | | 1 061.00 | 18 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 716.00 | 68 673.00 | 9 550.00 | 166 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 887.00 | | | 4 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 829.00 | 68 673.00 | 9 550.00 | 161 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 620.00 | 186 620.00 | | 186 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 030.00 | 118 030.00 | | 118 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 956.00 | | 18 956.00 | 18 956.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 411 865.00 | 411 865.00 | | 411 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 398.00 | 57 798.00 | 179 600.00 | 237 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 726.00 | | | 68 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 210.00 | | | 85 210.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 106 641.00 | 106 641.00 | | 106 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 200.00 | 520 244.00 | 18 956.00 | 539 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 841.00 | 364 241.00 | 179 600.00 | 543 841.00 |