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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
AP Constructions | 1 101.00 | 955.00 | 145.00 | 1 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 077.00 | 26 576.00 | 33 501.00 | 60 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 248.00 | 134 297.00 | 152 950.00 | 287 248.00 |
BD Autres titres immobilisés | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 202.00 | | 18 202.00 | 18 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 014.00 | 166 715.00 | 205 298.00 | 372 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 689.00 | | 53 689.00 | 53 689.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 449.00 | | 3 449.00 | 3 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 496.00 | | 333 496.00 | 333 496.00 |
BZ Autres créances | 96 041.00 | | 96 041.00 | 96 041.00 |
CF Disponibilités | 690 853.00 | | 690 853.00 | 690 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 673.00 | | 4 673.00 | 4 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 182 205.00 | | 1 182 205.00 | 1 182 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 554 220.00 | 166 715.00 | 1 387 504.00 | 1 554 220.00 |
CU Autres participations | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 388 838.00 | | | 388 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 961.00 | | | 175 961.00 |
DL TOTAL (I) | 784 799.00 | | | 784 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 513.00 | | | 254 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 011.00 | | | 21 011.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 562.00 | | | 149 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 616.00 | | | 161 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 704.00 | | | 602 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 504.00 | | | 1 387 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 842.00 | | | 408 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 618.00 | | | 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 349.00 | | 90 781.00 | 618 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 853.00 | 18 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 337 115.00 | 372 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 197 000.00 | 4 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 262.00 | 348 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 887.00 | | | 201 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 908.00 | | 90 781.00 | 392 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 555.00 | | | 23 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 038.00 | 58 563.00 | 68 885.00 | 177 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 887.00 | | 2 000.00 | 6 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 152.00 | 58 563.00 | 66 885.00 | 170 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 563.00 | 149 563.00 | | 149 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 616.00 | 161 616.00 | | 161 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 203.00 | | 18 203.00 | 18 203.00 |
UX Autres créances clients | 333 497.00 | 333 497.00 | | 333 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 895.00 | 76 033.00 | 168 464.00 | 253 895.00 |
VI Groupe et associés | 21 012.00 | 21 012.00 | | 21 012.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 607.00 | | | 84 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 042.00 | 96 042.00 | | 96 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 415.00 | 434 212.00 | 18 203.00 | 452 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 704.00 | 408 842.00 | 168 464.00 | 586 704.00 |