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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 92 226.00 | | 92 226.00 | 92 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 557.00 | 71 060.00 | 189 497.00 | 260 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 822.00 | 33 417.00 | 8 405.00 | 41 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 761.00 | | 13 761.00 | 13 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 366.00 | 104 477.00 | 303 889.00 | 408 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 534 073.00 | | 534 073.00 | 534 073.00 |
BZ Autres créances | 123 704.00 | | 123 704.00 | 123 704.00 |
CF Disponibilités | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 373.00 | | 3 373.00 | 3 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 683.00 | | 661 683.00 | 661 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 049.00 | 104 477.00 | 965 572.00 | 1 070 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 43 700.00 | 43 700.00 | | 43 700.00 |
DH Report à nouveau | 164 247.00 | 32 501.00 | | 164 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 469.00 | 131 747.00 | | 469.00 |
DL TOTAL (I) | 380 417.00 | 379 947.00 | | 380 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 161.00 | | | 133 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 544.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 299.00 | 215 080.00 | | 262 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 679.00 | 216 877.00 | | 162 679.00 |
EA Autres dettes | 27 016.00 | | | 27 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 156.00 | 446 501.00 | | 585 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 572.00 | 826 448.00 | | 965 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 694.00 | | 4 694.00 | 4 694.00 |
FG Production vendue services | 1 121 244.00 | | 1 121 244.00 | 1 121 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 125 939.00 | | 1 125 939.00 | 1 125 939.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 126 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 711 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 248.00 | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 122 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 4 311.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 579.00 | 4 311.00 | | 23 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 834.00 | 344.00 | | 6 834.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 994.00 | | | 7 994.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 554.00 | 344.00 | | 16 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 026.00 | 3 967.00 | | 7 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 50 530.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 150 234.00 | 1 163 978.00 | | 1 150 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 149 764.00 | 1 032 231.00 | | 1 149 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 469.00 | 131 747.00 | | 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 209.00 | | 120 830.00 | 329 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 672.00 | 408 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 233.00 | 92 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 439.00 | 302 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 459.00 | | | 92 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 988.00 | | 120 830.00 | 222 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 761.00 | | | 13 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 477.00 | 47 539.00 | | 104 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 949.00 | 42 973.00 | 33 445.00 | 94 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 299.00 | 262 299.00 | | 262 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 552.00 | 27 552.00 | | 27 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 659.00 | 17 659.00 | | 17 659.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 407.00 | 47 407.00 | | 47 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 016.00 | 27 016.00 | | 27 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 761.00 | 13 761.00 | | 13 761.00 |
UX Autres créances clients | 534 073.00 | | | 534 073.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 648.00 | | | 648.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
VB T. V. A. | 53 135.00 | | | 53 135.00 |
VC Groupe et associés | 15 908.00 | | | 15 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 370.00 | 72 370.00 | | 72 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 791.00 | 12 711.00 | 48 080.00 | 60 791.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 340.00 | | | 38 340.00 |
VP Divers | 9 960.00 | | | 9 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 712.00 | | | 5 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 911.00 | 674 911.00 | | 674 911.00 |
VW T.V.A. | 117 468.00 | 117 468.00 | | 117 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 156.00 | 537 076.00 | 48 080.00 | 585 156.00 |