| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 142 134.00 | | 142 134.00 | 142 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 503 488.00 | 263 668.00 | 239 820.00 | 503 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 544.00 | 76 841.00 | 115 704.00 | 192 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 276.00 | | 15 276.00 | 15 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 442.00 | 340 508.00 | 512 934.00 | 853 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 606.00 | | 15 606.00 | 15 606.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 433 725.00 | | 433 725.00 | 433 725.00 |
BZ Autres créances | 219 325.00 | | 219 325.00 | 219 325.00 |
CF Disponibilités | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 047.00 | | 3 047.00 | 3 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 474.00 | | 672 474.00 | 672 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 525 917.00 | 340 508.00 | 1 185 409.00 | 1 525 917.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 276.00 | | | 15 276.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 43 700.00 | 43 700.00 | | 43 700.00 |
DH Report à nouveau | 113 345.00 | 81 352.00 | | 113 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 192.00 | 31 993.00 | | -116 192.00 |
DL TOTAL (I) | 212 853.00 | 329 045.00 | | 212 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 935.00 | 253 619.00 | | 306 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 700.00 | 73 942.00 | | 37 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 076.00 | 537 899.00 | | 426 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 136.00 | 238 948.00 | | 181 136.00 |
EA Autres dettes | 20 708.00 | 104 728.00 | | 20 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 972 556.00 | 1 209 136.00 | | 972 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 409.00 | 1 538 181.00 | | 1 185 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 843 533.00 | 1 209 136.00 | | 843 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 014.00 | 57 418.00 | | 92 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 475 201.00 | | 1 475 201.00 | 1 475 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 475 201.00 | | 1 475 201.00 | 1 475 201.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 478 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 481.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 919 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 041.00 | |
GE Autres charges | | | 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 588 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 038.00 | 3 342.00 | | 1 038.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 703.00 | 2 508.00 | | 4 703.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 018.00 | 2 508.00 | | 8 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 032.00 | 5 725.00 | | 1 032.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 16 410.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 338.00 | 22 135.00 | | 4 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 680.00 | -19 627.00 | | 3 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 487 485.00 | 2 029 518.00 | | 1 487 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 603 678.00 | 1 997 525.00 | | 1 603 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116 192.00 | 31 993.00 | | -116 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 578.00 | | 35 180.00 | 821 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 315.00 | 853 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 315.00 | 696 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 134.00 | | | 142 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 664 168.00 | | 35 180.00 | 664 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 276.00 | | | 15 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 476.00 | 81 041.00 | 9.00 | 259 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 476.00 | 81 041.00 | 9.00 | 259 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 076.00 | 426 076.00 | | 426 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 666.00 | 56 666.00 | | 56 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 536.00 | 31 536.00 | | 31 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 708.00 | 20 708.00 | | 20 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 276.00 | 15 276.00 | | 15 276.00 |
UX Autres créances clients | 433 725.00 | 433 725.00 | | 433 725.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
VB T. V. A. | 63 211.00 | 63 211.00 | | 63 211.00 |
VC Groupe et associés | 101 426.00 | 101 426.00 | | 101 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 014.00 | 92 014.00 | | 92 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 921.00 | 85 898.00 | 129 023.00 | 214 921.00 |
VI Groupe et associés | 37 700.00 | 37 700.00 | | 37 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 170.00 | | | 92 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 247.00 | | | 74 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 595.00 | 20 595.00 | | 20 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 512.00 | 29 512.00 | | 29 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 373.00 | 671 373.00 | | 671 373.00 |
VW T.V.A. | 88 990.00 | 88 990.00 | | 88 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 556.00 | 843 533.00 | 129 023.00 | 972 556.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 762.00 | 5 696.00 | | 14 762.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 274 143.00 | 611 369.00 | | 274 143.00 |
ST Autres comptes | 329 386.00 | 269 379.00 | | 329 386.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 844.00 | 116 539.00 | | 72 844.00 |
YT Sous‐traitance | 7 945.00 | 83 807.00 | | 7 945.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 234 747.00 | 283 281.00 | | 234 747.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 348.00 | 2 180.00 | | 4 348.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 110.00 | 7 876.00 | | 19 110.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 293 301.00 | 400 977.00 | | 293 301.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 191 070.00 | 278 911.00 | | 191 070.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 919 064.00 | 1 364 376.00 | | 919 064.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |