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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 142 134.00 | | 142 134.00 | 142 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 625 501.00 | 336 224.00 | 289 277.00 | 625 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 820.00 | 101 765.00 | 105 055.00 | 206 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 915.00 | | 8 915.00 | 8 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 983 370.00 | 437 990.00 | 545 381.00 | 983 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 315.00 | | 31 315.00 | 31 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 728 401.00 | 9 158.00 | 719 243.00 | 728 401.00 |
BZ Autres créances | 81 233.00 | | 81 233.00 | 81 233.00 |
CF Disponibilités | 82 518.00 | | 82 518.00 | 82 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 232.00 | 9 158.00 | 917 074.00 | 926 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 909 603.00 | 447 148.00 | 1 462 455.00 | 1 909 603.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 915.00 | | | 8 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | 2 000.00 | | 8 100.00 |
DG Autres réserves | 43 700.00 | 43 700.00 | | 43 700.00 |
DH Report à nouveau | 113 046.00 | -2 847.00 | | 113 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 519.00 | 121 992.00 | | 26 519.00 |
DL TOTAL (I) | 361 364.00 | 334 845.00 | | 361 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 455.00 | 320 045.00 | | 377 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | 251.00 | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 869.00 | 362 398.00 | | 447 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 823.00 | 247 137.00 | | 268 823.00 |
EA Autres dettes | 6 890.00 | 2 130.00 | | 6 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 101 091.00 | 931 961.00 | | 1 101 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 462 455.00 | 1 266 806.00 | | 1 462 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 934 071.00 | 687 440.00 | | 934 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 776 551.00 | | 1 776 551.00 | 1 776 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 776 551.00 | | 1 776 551.00 | 1 776 551.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 777 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 363.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 910 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 139.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 158.00 | |
GE Autres charges | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 719 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 011.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | 1 584.00 | | 60.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 57 790.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60.00 | 59 374.00 | | 60.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 835.00 | 906.00 | | 17 835.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 884.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 968.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 835.00 | 18 757.00 | | 17 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 775.00 | 40 616.00 | | -17 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 658.00 | | | 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 777 162.00 | 1 678 831.00 | | 1 777 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 750 643.00 | 1 556 838.00 | | 1 750 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 519.00 | 121 992.00 | | 26 519.00 |