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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 142 134.00 | | 142 134.00 | 142 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 451 537.00 | 275 357.00 | 176 179.00 | 451 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 296.00 | 82 652.00 | 99 644.00 | 182 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 276.00 | | 15 276.00 | 15 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 243.00 | 358 009.00 | 433 233.00 | 791 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 780.00 | | 6 780.00 | 6 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 574.00 | | 518 574.00 | 518 574.00 |
BZ Autres créances | 68 793.00 | | 68 793.00 | 68 793.00 |
CF Disponibilités | 237 709.00 | | 237 709.00 | 237 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 573.00 | | 833 573.00 | 833 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 624 815.00 | 358 009.00 | 1 266 806.00 | 1 624 815.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 276.00 | | | 15 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 43 700.00 | 43 700.00 | | 43 700.00 |
DH Report à nouveau | -2 847.00 | 113 345.00 | | -2 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 992.00 | -116 192.00 | | 121 992.00 |
DL TOTAL (I) | 334 845.00 | 212 853.00 | | 334 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 045.00 | 306 935.00 | | 320 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251.00 | 37 700.00 | | 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 398.00 | 426 076.00 | | 362 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 137.00 | 181 136.00 | | 247 137.00 |
EA Autres dettes | 2 130.00 | 20 708.00 | | 2 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 931 961.00 | 972 556.00 | | 931 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 806.00 | 1 185 409.00 | | 1 266 806.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 251.00 | | | 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 616 528.00 | 707.00 | 1 617 236.00 | 1 616 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 616 528.00 | 707.00 | 1 617 236.00 | 1 616 528.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 618 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 801.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 804 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 158.00 | |
GE Autres charges | | | 1 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 528 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 584.00 | 4 703.00 | | 1 584.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 790.00 | 3 315.00 | | 57 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 374.00 | 8 018.00 | | 59 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 906.00 | 1 032.00 | | 906.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 884.00 | 3 306.00 | | 7 884.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 968.00 | | | 9 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 757.00 | 4 338.00 | | 18 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 616.00 | 3 680.00 | | 40 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 678 831.00 | 1 487 485.00 | | 1 678 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 556 838.00 | 1 603 678.00 | | 1 556 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 992.00 | -116 192.00 | | 121 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 853 442.00 | | 11 309.00 | 853 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 509.00 | 791 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 509.00 | 633 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 134.00 | | | 142 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 696 032.00 | | 11 309.00 | 696 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 276.00 | | | 15 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 508.00 | 83 126.00 | 65 625.00 | 340 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 508.00 | 83 126.00 | 65 625.00 | 340 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 398.00 | 362 398.00 | | 362 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 642.00 | 55 642.00 | | 55 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 712.00 | 51 712.00 | | 51 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 276.00 | 15 276.00 | | 15 276.00 |
UX Autres créances clients | 518 574.00 | 518 574.00 | | 518 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VB T. V. A. | 51 709.00 | 51 709.00 | | 51 709.00 |
VC Groupe et associés | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 045.00 | 75 524.00 | 244 521.00 | 320 045.00 |
VI Groupe et associés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 793.00 | | | 77 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 305.00 | 10 305.00 | | 10 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 753.00 | 12 753.00 | | 12 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 360.00 | 604 360.00 | | 604 360.00 |
VW T.V.A. | 129 478.00 | 129 478.00 | | 129 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 931 961.00 | 687 440.00 | 244 521.00 | 931 961.00 |