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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 92 226.00 | | 92 226.00 | 92 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 439 378.00 | 168 542.00 | 270 835.00 | 439 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 753.00 | 46 293.00 | 146 460.00 | 192 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 276.00 | | 15 276.00 | 15 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 633.00 | 214 835.00 | 524 797.00 | 739 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 804 598.00 | | 804 598.00 | 804 598.00 |
BZ Autres créances | 394 583.00 | | 394 583.00 | 394 583.00 |
CF Disponibilités | 3 456.00 | | 3 456.00 | 3 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 204 371.00 | | 1 204 371.00 | 1 204 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 944 004.00 | 214 835.00 | 1 729 168.00 | 1 944 004.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 276.00 | | | 15 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 43 700.00 | 43 700.00 | | 43 700.00 |
DH Report à nouveau | 332 262.00 | 164 717.00 | | 332 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 090.00 | 167 545.00 | | 9 090.00 |
DL TOTAL (I) | 557 052.00 | 547 962.00 | | 557 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 930.00 | 173 222.00 | | 371 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163.00 | | | 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 728.00 | 334 259.00 | | 589 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 539.00 | 212 175.00 | | 208 539.00 |
EA Autres dettes | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 172 116.00 | 719 656.00 | | 1 172 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 729 168.00 | 1 267 618.00 | | 1 729 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 093 959.00 | 608 998.00 | | 1 093 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118 849.00 | 29 542.00 | | 118 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 747 415.00 | | 1 747 415.00 | 1 747 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 747 415.00 | | 1 747 415.00 | 1 747 415.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 772.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 752 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 212 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 819.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 733 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 242.00 | 3 482.00 | | 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 242.00 | 3 482.00 | | 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 496.00 | 18 321.00 | | 3 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 496.00 | 18 321.00 | | 3 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 255.00 | -14 839.00 | | -3 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 60 863.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 755 878.00 | 1 601 550.00 | | 1 755 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 746 788.00 | 1 434 005.00 | | 1 746 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 090.00 | 167 545.00 | | 9 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 723.00 | | 223 910.00 | 515 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 739 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 632 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 226.00 | | | 92 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 221.00 | | 223 910.00 | 408 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 276.00 | | | 15 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 016.00 | 62 819.00 | | 152 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 016.00 | 62 820.00 | | 152 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 589 728.00 | 589 728.00 | | 589 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 111.00 | 44 111.00 | | 44 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 608.00 | 22 608.00 | | 22 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 276.00 | 15 276.00 | | 15 276.00 |
UX Autres créances clients | 804 598.00 | | | 804 598.00 |
VB T. V. A. | 97 319.00 | | | 97 319.00 |
VC Groupe et associés | 219 882.00 | | | 219 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 849.00 | 118 849.00 | | 118 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 081.00 | 174 923.00 | 78 157.00 | 253 081.00 |
VI Groupe et associés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 822.00 | | | 31 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 035.00 | | | 51 035.00 |
VP Divers | 15 445.00 | | | 15 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 903.00 | | | 10 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 216 191.00 | 1 216 191.00 | | 1 216 191.00 |
VW T.V.A. | 138 776.00 | 138 776.00 | | 138 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 172 116.00 | 1 093 959.00 | 78 157.00 | 1 172 116.00 |