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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 750.00 | 1 085.00 | 665.00 | 1 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 544.00 | 22 025.00 | 37 519.00 | 59 544.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 294.00 | 23 110.00 | 43 183.00 | 66 294.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 327.00 | | 5 327.00 | 5 327.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 92 836.00 | | 92 836.00 | 92 836.00 |
072 Créances – Autres | 3 244.00 | | 3 244.00 | 3 244.00 |
084 Disponibilités | 2 726.00 | | 2 726.00 | 2 726.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 552.00 | | 9 552.00 | 9 552.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 684.00 | | 113 684.00 | 113 684.00 |
110 Total général Actif | 179 978.00 | 23 110.00 | 156 867.00 | 179 978.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 337.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 905.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 742.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 031.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 612.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 095.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 126.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 867.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 203 468.00 | | | 203 468.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 474.00 | | | 203 474.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 126.00 | | | 46 126.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 712.00 | | | -1 712.00 |
242 Autres charges externes. | 55 194.00 | | | 55 194.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 607.00 | | | 38 607.00 |
252 Charges sociales | 13 002.00 | | | 13 002.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 518.00 | | | 7 518.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 972.00 | | | 163 972.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 503.00 | | | 39 503.00 |
294 Charges financières | 2.00 | | | 2.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 596.00 | | | 5 596.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 905.00 | | | 33 905.00 |