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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 999.00 | 36 433.00 | 29 566.00 | 65 999.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 749.00 | 38 183.00 | 34 566.00 | 72 749.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 495.00 | | 5 495.00 | 5 495.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 513.00 | | 68 513.00 | 68 513.00 |
072 Créances – Autres | 8 154.00 | | 8 154.00 | 8 154.00 |
084 Disponibilités | 14 595.00 | | 14 595.00 | 14 595.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 648.00 | | 6 648.00 | 6 648.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 405.00 | | 103 405.00 | 103 405.00 |
110 Total général Actif | 176 153.00 | 38 183.00 | 137 970.00 | 176 153.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 439.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 247.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 691.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 467.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 817.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 812.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 279.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 970.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 506.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 218 218.00 | | | 218 218.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 218 227.00 | | | 218 227.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 525.00 | | | 18 525.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 963.00 | | | 963.00 |
242 Autres charges externes. | 81 310.00 | | | 81 310.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 753.00 | | | 5 753.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 20 625.00 | | | 20 625.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 967.00 | | | 80 967.00 |
252 Charges sociales | 27 674.00 | | | 27 674.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 222 474.00 | | | 222 474.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 247.00 | | | -4 247.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 247.00 | | | -4 247.00 |