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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 881.00 | 43 187.00 | 23 694.00 | 66 881.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 631.00 | 44 937.00 | 28 694.00 | 73 631.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 115.00 | | 7 115.00 | 7 115.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 79 313.00 | | 79 313.00 | 79 313.00 |
072 Créances – Autres | 4 076.00 | | 4 076.00 | 4 076.00 |
084 Disponibilités | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 228.00 | | 4 228.00 | 4 228.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 685.00 | | 95 685.00 | 95 685.00 |
110 Total général Actif | 169 316.00 | 44 937.00 | 124 379.00 | 169 316.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 191.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 176.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 867.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 747.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 194.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 817.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 572.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 512.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 379.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 416.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 242 809.00 | | | 242 809.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 242 818.00 | | | 242 818.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 165.00 | | | 26 165.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 621.00 | | | -1 621.00 |
242 Autres charges externes. | 88 546.00 | | | 88 546.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 282.00 | | | 5 282.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 21 230.00 | | | 21 230.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 081.00 | | | 83 081.00 |
252 Charges sociales | 29 899.00 | | | 29 899.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 114.00 | | | 7 114.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 238 468.00 | | | 238 468.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
300 Charges exceptionnelles | 173.00 | | | 173.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 176.00 | | | 4 176.00 |