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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 043.00 | 53 254.00 | 14 789.00 | 68 043.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 143.00 | 53 354.00 | 19 789.00 | 73 143.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 922.00 | | 6 922.00 | 6 922.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 362.00 | | 63 362.00 | 63 362.00 |
072 Créances – Autres | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
084 Disponibilités | 43 844.00 | | 43 844.00 | 43 844.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 289.00 | | 3 289.00 | 3 289.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 557.00 | | 119 557.00 | 119 557.00 |
110 Total général Actif | 192 700.00 | 53 354.00 | 139 346.00 | 192 700.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 824.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 71 595.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 271.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 520.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 817.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 555.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 075.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 346.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 727.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 180 781.00 | | | 180 781.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 29 144.00 | | | 29 144.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 209 926.00 | | | 209 926.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 691.00 | | | 18 691.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -713.00 | | | -713.00 |
242 Autres charges externes. | 82 701.00 | | | 82 701.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 924.00 | | | 4 924.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 742.00 | | | 22 742.00 |
252 Charges sociales | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 641.00 | | | 6 641.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 329.00 | | | 138 329.00 |
270 Résultat d’exploitation | 71 597.00 | | | 71 597.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
310 Bénéfice ou perte | 71 595.00 | | | 71 595.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 996.00 | | | 71 996.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 581.00 | | | 2 581.00 |