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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 896.00 | 49 194.00 | 17 703.00 | 66 896.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 996.00 | 49 294.00 | 22 703.00 | 71 996.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 209.00 | | 6 209.00 | 6 209.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 293.00 | | 29 293.00 | 29 293.00 |
072 Créances – Autres | 4 279.00 | | 4 279.00 | 4 279.00 |
084 Disponibilités | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 795.00 | | 3 795.00 | 3 795.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 106.00 | | 47 106.00 | 47 106.00 |
110 Total général Actif | 119 102.00 | 49 294.00 | 69 808.00 | 119 102.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 367.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -50 191.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -14 324.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 234.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 817.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 897.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 132.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 808.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 144 546.00 | | | 144 546.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 16.00 | | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 063.00 | | | 146 063.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 453.00 | | | 15 453.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 906.00 | | | 906.00 |
242 Autres charges externes. | 84 841.00 | | | 84 841.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 215.00 | | | 63 215.00 |
252 Charges sociales | 20 702.00 | | | 20 702.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 007.00 | | | 6 007.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 047.00 | | | 196 047.00 |
270 Résultat d’exploitation | -49 984.00 | | | -49 984.00 |
294 Charges financières | 207.00 | | | 207.00 |
310 Bénéfice ou perte | -50 191.00 | | | -50 191.00 |