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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 003.00 | 116 723.00 | 77 280.00 | 194 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 447.00 | 134 226.00 | 10 221.00 | 144 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 577.00 | | 2 577.00 | 2 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 028.00 | 250 949.00 | 90 079.00 | 341 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 390.00 | 918.00 | 84 472.00 | 85 390.00 |
BZ Autres créances | 64 660.00 | | 64 660.00 | 64 660.00 |
CF Disponibilités | 55 691.00 | | 55 691.00 | 55 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 936.00 | | 4 936.00 | 4 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 676.00 | 918.00 | 209 758.00 | 210 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 704.00 | 251 867.00 | 299 836.00 | 551 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 116 732.00 | 97 913.00 | | 116 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 590.00 | 18 819.00 | | -5 590.00 |
DL TOTAL (I) | 119 942.00 | 125 532.00 | | 119 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 299.00 | 37 199.00 | | 76 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 438.00 | 20 436.00 | | 10 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 029.00 | 36 849.00 | | 47 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 010.00 | 28 950.00 | | 46 010.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 894.00 | 123 554.00 | | 179 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 836.00 | 249 086.00 | | 299 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 489 480.00 | | 489 480.00 | 489 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 489 480.00 | | 489 480.00 | 489 480.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 391.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 918.00 | |
GE Autres charges | | | 8 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 498 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | 350.00 | | 11.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 5 000.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 011.00 | 5 350.00 | | 6 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 463.00 | 658.00 | | 463.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 446.00 | 658.00 | | 2 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 564.00 | 4 692.00 | | 3 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 243.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 500.00 | 494 357.00 | | 498 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 504 090.00 | 475 538.00 | | 504 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 590.00 | 18 819.00 | | -5 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 696.00 | | 75 331.00 | 271 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 999.00 | 341 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 999.00 | 338 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 118.00 | | 75 331.00 | 269 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 574.00 | 35 391.00 | 4 016.00 | 219 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 574.00 | 35 391.00 | 4 016.00 | 219 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 918.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 918.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 918.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 029.00 | 47 029.00 | | 47 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 944.00 | 14 944.00 | | 14 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
UX Autres créances clients | 82 373.00 | | | 82 373.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 982.00 | | | 8 982.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
VB T. V. A. | 45 565.00 | | | 45 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 777.00 | 8 777.00 | | 8 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 521.00 | 17 319.00 | 50 203.00 | 67 521.00 |
VI Groupe et associés | 10 438.00 | 10 438.00 | | 10 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 635.00 | | | 7 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 049.00 | 150 049.00 | | 150 049.00 |
VW T.V.A. | 29 550.00 | 29 550.00 | | 29 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 894.00 | 129 692.00 | 50 203.00 | 179 894.00 |