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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 381.00 | 210 924.00 | 7 457.00 | 218 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 475.00 | 151 355.00 | 62 121.00 | 213 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 337.00 | | 3 337.00 | 3 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 883.00 | 362 969.00 | 72 915.00 | 435 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 433.00 | 9 596.00 | 110 837.00 | 120 433.00 |
BZ Autres créances | 49 552.00 | | 49 552.00 | 49 552.00 |
CF Disponibilités | 197 694.00 | | 197 694.00 | 197 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 991.00 | | 13 991.00 | 13 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 670.00 | 9 596.00 | 372 074.00 | 381 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 553.00 | 372 564.00 | 444 989.00 | 817 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 268 425.00 | 226 485.00 | | 268 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 568.00 | 41 940.00 | | -56 568.00 |
DL TOTAL (I) | 220 657.00 | 277 225.00 | | 220 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 044.00 | 42 609.00 | | 61 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 518.00 | 345.00 | | 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 230.00 | 29 821.00 | | 28 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 420.00 | 94 699.00 | | 134 420.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 332.00 | 167 593.00 | | 224 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 989.00 | 444 818.00 | | 444 989.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 518.00 | | | 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 618 436.00 | | 618 436.00 | 618 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 618 436.00 | | 618 436.00 | 618 436.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 620 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 775.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 676 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84.00 | 99.00 | | 84.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 1 500.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 184.00 | 1 599.00 | | 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | 909.00 | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | 909.00 | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98.00 | 691.00 | | 98.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 859.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 621 299.00 | 745 085.00 | | 621 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677 867.00 | 703 145.00 | | 677 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 568.00 | 41 940.00 | | -56 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 420.00 | | 39 064.00 | 398 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 601.00 | 435 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 601.00 | 431 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 392.00 | | 39 064.00 | 394 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 794.00 | 14 775.00 | 1 601.00 | 349 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 529.00 | 161.00 | | 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 265.00 | 14 614.00 | 1 601.00 | 349 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 596.00 | | | 9 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 596.00 | | | 9 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 596.00 | | | 9 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 230.00 | 28 230.00 | | 28 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 590.00 | 8 590.00 | | 8 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 935.00 | 66 935.00 | | 66 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 337.00 | | 3 337.00 | 3 337.00 |
UX Autres créances clients | 108 740.00 | 108 740.00 | | 108 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 693.00 | 11 693.00 | | 11 693.00 |
VB T. V. A. | 43 305.00 | 43 305.00 | | 43 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 053.00 | 6 053.00 | | 6 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 991.00 | 23 365.00 | 31 626.00 | 54 991.00 |
VI Groupe et associés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 722.00 | 5 722.00 | | 5 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 991.00 | 13 991.00 | | 13 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 313.00 | 183 976.00 | 3 337.00 | 187 313.00 |
VW T.V.A. | 56 370.00 | 56 370.00 | | 56 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 332.00 | 192 706.00 | 31 626.00 | 224 332.00 |