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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 184.00 | 506.00 | 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 504.00 | 184 106.00 | 25 397.00 | 209 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 336.00 | 137 121.00 | 23 215.00 | 160 336.00 |
AX Avances et acomptes | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 307.00 | | 3 307.00 | 3 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 187.00 | 321 411.00 | 53 776.00 | 375 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 850.00 | 9 596.00 | 172 255.00 | 181 850.00 |
BZ Autres créances | 51 829.00 | | 51 829.00 | 51 829.00 |
CF Disponibilités | 77 177.00 | | 77 177.00 | 77 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 586.00 | | 19 586.00 | 19 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 442.00 | 9 596.00 | 320 847.00 | 330 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 630.00 | 331 007.00 | 374 623.00 | 705 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 155 145.00 | 131 682.00 | | 155 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 340.00 | 23 462.00 | | 71 340.00 |
DL TOTAL (I) | 235 285.00 | 163 945.00 | | 235 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 874.00 | 64 610.00 | | 43 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 646.00 | 18 367.00 | | 7 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 876.00 | 58 278.00 | | 16 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 760.00 | 75 217.00 | | 68 760.00 |
EA Autres dettes | 2 182.00 | 361.00 | | 2 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 338.00 | 216 832.00 | | 139 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 623.00 | 380 777.00 | | 374 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 068.00 | | | 113 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 771 599.00 | | 771 599.00 | 771 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 771 599.00 | | 771 599.00 | 771 599.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 781 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 376.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 678.00 | |
GE Autres charges | | | 2 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 692 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 810.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 117.00 | | | 10 117.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 653.00 | | | 9 653.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 82.00 | | | 82.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 263.00 | 5.00 | | 263.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 263.00 | 5.00 | | 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | 105.00 | | 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 548.00 | 615.00 | | 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 703.00 | 720.00 | | 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -441.00 | -715.00 | | -441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 029.00 | 1 285.00 | | 15 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 782 043.00 | 670 007.00 | | 782 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 710 703.00 | 646 545.00 | | 710 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 340.00 | 23 462.00 | | 71 340.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 941.00 | | | 38 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 089.00 | | 6 668.00 | 383 089.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 570.00 | 375 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 570.00 | 371 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 782.00 | | 5 978.00 | 379 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 057.00 | 35 376.00 | 14 022.00 | 300 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 184.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 057.00 | 35 192.00 | 14 022.00 | 300 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 918.00 | 8 678.00 | | 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 918.00 | 8 618.00 | | 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 918.00 | 8 618.00 | | 918.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 618.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 876.00 | 16 876.00 | | 16 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 543.00 | 18 543.00 | | 18 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 307.00 | | 3 307.00 | 3 307.00 |
UX Autres créances clients | 170 699.00 | 170 699.00 | | 170 699.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 151.00 | 11 151.00 | | 11 151.00 |
VB T. V. A. | 46 208.00 | 46 208.00 | | 46 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 874.00 | 17 605.00 | 26 269.00 | 43 874.00 |
VI Groupe et associés | 7 646.00 | 7 646.00 | | 7 646.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 942.00 | | | 16 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VP Divers | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 586.00 | 19 586.00 | | 19 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 573.00 | 253 266.00 | 3 307.00 | 256 573.00 |
VW T.V.A. | 48 933.00 | 48 933.00 | | 48 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 338.00 | 113 069.00 | 26 269.00 | 139 338.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 606.00 | | | 11 606.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
ST Autres comptes | 311 015.00 | | | 311 015.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 604.00 | | | 44 604.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 80 133.00 | | | 80 133.00 |
YT Sous‐traitance | 24 337.00 | | | 24 337.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 044.00 | | | 7 044.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 935.00 | | | 12 935.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 782.00 | | | 63 782.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 607.00 | | | 56 607.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 390 176.00 | | | 390 176.00 |