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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 348.00 | 204 721.00 | 10 627.00 | 215 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 647.00 | 170 721.00 | 91 926.00 | 262 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 237.00 | | 4 237.00 | 4 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 923.00 | 376 132.00 | 106 791.00 | 482 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 427.00 | 9 596.00 | 267 831.00 | 277 427.00 |
BZ Autres créances | 26 126.00 | | 26 126.00 | 26 126.00 |
CF Disponibilités | 64 168.00 | | 64 168.00 | 64 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 434.00 | | 26 434.00 | 26 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 155.00 | 9 596.00 | 384 559.00 | 394 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 078.00 | 385 728.00 | 491 350.00 | 877 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 211 857.00 | 268 425.00 | | 211 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 730.00 | -56 568.00 | | -14 730.00 |
DL TOTAL (I) | 205 927.00 | 220 657.00 | | 205 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 303.00 | 61 044.00 | | 65 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404.00 | 518.00 | | 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 847.00 | 28 230.00 | | 46 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 429.00 | 134 420.00 | | 168 429.00 |
EA Autres dettes | 4 440.00 | 120.00 | | 4 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 423.00 | 224 332.00 | | 285 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 350.00 | 444 989.00 | | 491 350.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 404.00 | | | 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 711 960.00 | | 711 960.00 | 711 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 711 960.00 | | 711 960.00 | 711 960.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 719 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 883.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 731 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 84.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 184.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226.00 | 86.00 | | 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226.00 | 86.00 | | 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | 98.00 | | -225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 719 450.00 | 621 299.00 | | 719 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 734 181.00 | 677 867.00 | | 734 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 730.00 | -56 568.00 | | -14 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 883.00 | | 57 759.00 | 435 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 720.00 | 482 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 720.00 | 477 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 856.00 | | 56 859.00 | 431 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 337.00 | | 900.00 | 3 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 969.00 | 23 883.00 | 10 720.00 | 362 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 279.00 | 23 883.00 | 10 720.00 | 362 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 596.00 | | | 9 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 596.00 | | | 9 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 596.00 | | | 9 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 847.00 | 46 847.00 | | 46 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 366.00 | 126 366.00 | | 126 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 237.00 | | 4 237.00 | 4 237.00 |
UX Autres créances clients | 265 734.00 | 265 734.00 | | 265 734.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 693.00 | 11 693.00 | | 11 693.00 |
VB T. V. A. | 10 431.00 | 10 431.00 | | 10 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 832.00 | 20 953.00 | 42 879.00 | 63 832.00 |
VI Groupe et associés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 764.00 | 11 764.00 | | 11 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 434.00 | 26 434.00 | | 26 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 224.00 | 329 987.00 | 4 237.00 | 334 224.00 |
VW T.V.A. | 36 965.00 | 36 965.00 | | 36 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 423.00 | 242 545.00 | 42 879.00 | 285 423.00 |