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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 946.00 | 146 575.00 | 80 370.00 | 226 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 356.00 | 128 674.00 | 4 683.00 | 133 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 577.00 | | 2 577.00 | 2 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 879.00 | 275 249.00 | 87 630.00 | 362 879.00 |
BN En cours de production de biens | 23 900.00 | | 23 900.00 | 23 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 143.00 | 918.00 | 111 225.00 | 112 143.00 |
BZ Autres créances | 41 734.00 | | 41 734.00 | 41 734.00 |
CF Disponibilités | 66 816.00 | | 66 816.00 | 66 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 993.00 | 918.00 | 251 076.00 | 251 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 873.00 | 276 167.00 | 338 706.00 | 614 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 111 142.00 | 116 732.00 | | 111 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 540.00 | -5 590.00 | | 20 540.00 |
DL TOTAL (I) | 140 482.00 | 119 942.00 | | 140 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 203.00 | 76 299.00 | | 50 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 792.00 | 10 438.00 | | 28 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 847.00 | 47 029.00 | | 61 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 262.00 | 46 010.00 | | 48 262.00 |
EA Autres dettes | 9 120.00 | 120.00 | | 9 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 223.00 | 179 894.00 | | 198 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 706.00 | 299 836.00 | | 338 706.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 792.00 | | | 28 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 569 054.00 | | 569 054.00 | 569 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 569 054.00 | | 569 054.00 | 569 054.00 |
FM Production stockée | | | 23 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 595 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 569.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 576 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 11.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 983.00 | 6 000.00 | | 6 983.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 986.00 | 6 011.00 | | 6 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | 463.00 | | 77.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 485.00 | 1 983.00 | | 2 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 562.00 | 2 446.00 | | 2 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 424.00 | 3 564.00 | | 4 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 647.00 | | | 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 603 006.00 | 498 500.00 | | 603 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 582 465.00 | 504 090.00 | | 582 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 540.00 | -5 590.00 | | 20 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 028.00 | | 34 606.00 | 341 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 754.00 | 362 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 754.00 | 360 302.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 450.00 | | 34 606.00 | 338 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 949.00 | 34 569.00 | 10 269.00 | 250 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 949.00 | 34 569.00 | 10 269.00 | 250 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 918.00 | | | 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 918.00 | | | 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 918.00 | | | 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 847.00 | 61 847.00 | | 61 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 416.00 | 15 416.00 | | 15 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
UX Autres créances clients | 111 045.00 | | | 111 045.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 706.00 | | | 706.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
VB T. V. A. | 34 091.00 | | | 34 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 877.00 | 7 877.00 | | 7 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 203.00 | 17 404.00 | 32 799.00 | 50 203.00 |
VI Groupe et associés | 28 792.00 | 28 792.00 | | 28 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 523.00 | | | 5 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 855.00 | 161 277.00 | 2 577.00 | 163 855.00 |
VW T.V.A. | 31 988.00 | 31 988.00 | | 31 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 223.00 | 165 425.00 | 32 799.00 | 198 223.00 |