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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 60 525.00 | | 60 525.00 | 60 525.00 |
AP Constructions | 342 975.00 | 45 272.00 | 297 703.00 | 342 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 416.00 | 13 208.00 | 78 208.00 | 91 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 877.00 | 26 837.00 | 7 040.00 | 33 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 844.00 | 85 317.00 | 489 527.00 | 574 844.00 |
BT Marchandises | 26 827.00 | 25 485.00 | 1 341.00 | 26 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 617.00 | | 67 617.00 | 67 617.00 |
BZ Autres créances | 286 468.00 | | 286 468.00 | 286 468.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
CF Disponibilités | 338 975.00 | | 338 975.00 | 338 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 700.00 | 25 485.00 | 801 215.00 | 826 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 401 544.00 | 110 802.00 | 1 290 742.00 | 1 401 544.00 |
CU Autres participations | 46 050.00 | | 46 050.00 | 46 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 622 403.00 | 573 906.00 | | 622 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 013.00 | 48 497.00 | | 358 013.00 |
DL TOTAL (I) | 991 416.00 | 633 403.00 | | 991 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 857.00 | 229 672.00 | | 178 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 845.00 | 4 639.00 | | 15 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 702.00 | 11 617.00 | | 9 702.00 |
EA Autres dettes | 94 922.00 | 86 685.00 | | 94 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 326.00 | 332 612.00 | | 299 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 742.00 | 966 015.00 | | 1 290 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 249 027.00 | | 249 027.00 | 249 027.00 |
FG Production vendue services | 43 791.00 | 3 744.00 | 47 535.00 | 43 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 818.00 | 3 744.00 | 296 562.00 | 292 818.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 209 340.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 694.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 992.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 326 164.00 | | | 326 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 312.00 | 13 766.00 | | 19 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 675 658.00 | 440 717.00 | | 675 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 645.00 | 392 220.00 | | 317 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358 013.00 | 48 497.00 | | 358 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 838.00 | | 2 842.00 | 575 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 836.00 | 46 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 836.00 | 574 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 528 794.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 952.00 | | 2 842.00 | 525 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 886.00 | | | 49 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 623.00 | 26 694.00 | | 58 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 623.00 | 26 694.00 | | 58 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 485.00 | | | 25 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 485.00 | | | 25 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 485.00 | | | 25 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 845.00 | 15 845.00 | | 15 845.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 544.00 | 5 544.00 | | 5 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 922.00 | 94 922.00 | | 94 922.00 |
UX Autres créances clients | 67 617.00 | | | 67 617.00 |
VB T. V. A. | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
VI Groupe et associés | 178 857.00 | | | 178 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282 734.00 | | | 282 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 813.00 | | | 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 898.00 | 354 898.00 | | 354 898.00 |
VW T.V.A. | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 326.00 | 120 469.00 | | 299 326.00 |