| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 70 825.00 | | 70 825.00 | 70 825.00 |
AP Constructions | 435 675.00 | 95 405.00 | 340 270.00 | 435 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 416.00 | 34 824.00 | 56 592.00 | 91 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 495.00 | 28 940.00 | 14 555.00 | 43 495.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 329 818.00 | | 1 329 818.00 | 1 329 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 355 397.00 | 159 169.00 | 11 196 228.00 | 11 355 397.00 |
BT Marchandises | 26 827.00 | 25 485.00 | 1 341.00 | 26 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 415.00 | | 54 415.00 | 54 415.00 |
BZ Autres créances | 677 510.00 | | 677 510.00 | 677 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
CF Disponibilités | 308 189.00 | | 308 189.00 | 308 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 174 088.00 | 25 485.00 | 1 148 603.00 | 1 174 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 529 485.00 | 184 654.00 | 12 344 831.00 | 12 529 485.00 |
CU Autres participations | 9 384 168.00 | | 9 384 168.00 | 9 384 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 430.00 | 10 000.00 | | 18 430.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 337 158.00 | | | 4 337 158.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 896 620.00 | 1 314 313.00 | | 1 896 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 147.00 | 582 307.00 | | 305 147.00 |
DK Provisions réglementées | 50 319.00 | 32 607.00 | | 50 319.00 |
DL TOTAL (I) | 6 608 674.00 | 1 940 227.00 | | 6 608 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 470 861.00 | 3 349 393.00 | | 4 470 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 818 572.00 | 741 072.00 | | 818 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 924.00 | 9 563.00 | | 20 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 563.00 | 16 813.00 | | 7 563.00 |
EA Autres dettes | 418 237.00 | 245 148.00 | | 418 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 736 157.00 | 4 361 990.00 | | 5 736 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 344 831.00 | 6 302 217.00 | | 12 344 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 820 987.00 | 1 404 536.00 | | 1 820 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 906.00 | | 57 906.00 | 57 906.00 |
FG Production vendue services | 68 251.00 | 42 393.00 | 110 644.00 | 68 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 157.00 | 42 393.00 | 168 550.00 | 126 157.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 938.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 735.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 7 657.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 286 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 267 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 712.00 | 16 493.00 | | 17 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 712.00 | 16 493.00 | | 17 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 712.00 | -16 493.00 | | -17 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 963.00 | 23 750.00 | | 5 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 935.00 | 767 624.00 | | 476 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 788.00 | 185 317.00 | | 171 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 147.00 | 582 307.00 | | 305 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 511 244.00 | | 6 078 296.00 | 5 511 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 234 143.00 | 10 713 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 234 143.00 | 11 355 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 641 411.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641 411.00 | | | 641 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 869 833.00 | | 6 078 296.00 | 4 869 833.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 231.00 | 27 938.00 | | 131 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 231.00 | 27 938.00 | | 131 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 607.00 | 17 712.00 | | 32 607.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 485.00 | | | 25 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 485.00 | | | 25 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 092.00 | 17 712.00 | | 58 092.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 712.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 734.00 | 12 734.00 | | 12 734.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 924.00 | 20 924.00 | | 20 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 418 237.00 | 418 237.00 | | 418 237.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 329 818.00 | 1 329 818.00 | | 1 329 818.00 |
UX Autres créances clients | 54 415.00 | 54 415.00 | | 54 415.00 |
VB T. V. A. | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309 766.00 | 85 111.00 | 224 655.00 | 309 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 161 095.00 | 470 580.00 | 1 910 708.00 | 4 161 095.00 |
VI Groupe et associés | 805 839.00 | 805 839.00 | | 805 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 789.00 | 17 789.00 | | 17 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 654 954.00 | 654 954.00 | | 654 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 062 891.00 | 2 062 891.00 | | 2 062 891.00 |
VW T.V.A. | 6 282.00 | 6 282.00 | | 6 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 736 157.00 | 1 820 987.00 | 2 135 363.00 | 5 736 157.00 |