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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 70 825.00 | | 70 825.00 | 70 825.00 |
AP Constructions | 435 675.00 | 67 737.00 | 367 938.00 | 435 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 416.00 | 24 016.00 | 67 400.00 | 91 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 495.00 | 11 540.00 | 31 955.00 | 43 495.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 683 443.00 | | 683 443.00 | 683 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 497 324.00 | 103 293.00 | 5 394 031.00 | 5 497 324.00 |
BT Marchandises | 26 827.00 | 25 485.00 | 1 341.00 | 26 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 292.00 | | 63 292.00 | 63 292.00 |
BZ Autres créances | 411 153.00 | | 411 153.00 | 411 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
CF Disponibilités | 24 138.00 | | 24 138.00 | 24 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 791.00 | 25 485.00 | 607 306.00 | 632 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 130 115.00 | 128 778.00 | 6 001 336.00 | 6 130 115.00 |
CP Parts à moins d’un an | 683 443.00 | | | 683 443.00 |
CR Parts à plus d’un an | 392 341.00 | | | 392 341.00 |
CU Autres participations | 4 172 469.00 | | 4 172 469.00 | 4 172 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 069 075.00 | 980 416.00 | | 1 069 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 238.00 | 88 659.00 | | 245 238.00 |
DK Provisions réglementées | 16 114.00 | 6 665.00 | | 16 114.00 |
DL TOTAL (I) | 1 341 427.00 | 1 086 740.00 | | 1 341 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 633 945.00 | 522 618.00 | | 3 633 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 732 914.00 | 187 969.00 | | 732 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 213.00 | 13 031.00 | | 23 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 079.00 | 31 920.00 | | 4 079.00 |
EA Autres dettes | 265 758.00 | 116 488.00 | | 265 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 659 909.00 | 872 025.00 | | 4 659 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 001 336.00 | 1 958 765.00 | | 6 001 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 866.00 | 434 229.00 | | 405 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 585.00 | | 27 585.00 | 27 585.00 |
FG Production vendue services | 74 557.00 | 95 624.00 | 170 181.00 | 74 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 142.00 | 95 624.00 | 197 766.00 | 102 142.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 200.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 9 656.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 192 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 193 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 449.00 | 6 665.00 | | 9 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 449.00 | 6 665.00 | | 9 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 116.00 | -6 665.00 | | -6 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 568.00 | 18 006.00 | | 14 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 145.00 | 361 860.00 | | 489 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 906.00 | 273 201.00 | | 243 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 238.00 | 88 659.00 | | 245 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 348 326.00 | | 4 180 034.00 | 1 348 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 855 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 036.00 | 5 497 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 036.00 | 641 411.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 377.00 | | 104 070.00 | 568 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 779 949.00 | | 4 075 964.00 | 779 949.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 602.00 | 25 727.00 | 31 036.00 | 108 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 602.00 | 25 727.00 | 31 036.00 | 108 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 665.00 | 9 449.00 | | 6 665.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 485.00 | | | 25 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 485.00 | | | 25 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 150.00 | 9 449.00 | | 32 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 449.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 213.00 | 23 213.00 | | 23 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 758.00 | 265 758.00 | | 265 758.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 683 443.00 | 683 443.00 | | 683 443.00 |
UX Autres créances clients | 63 292.00 | 63 292.00 | | 63 292.00 |
VB T. V. A. | 17 335.00 | 17 335.00 | | 17 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 633 945.00 | 378 574.00 | 1 462 372.00 | 3 633 945.00 |
VI Groupe et associés | 732 914.00 | | | 732 914.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 265 000.00 | | | 3 265 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 673.00 | | | 153 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 392 341.00 | | 392 341.00 | 392 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 159 269.00 | 766 928.00 | 392 341.00 | 1 159 269.00 |
VW T.V.A. | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 659 909.00 | 671 624.00 | 1 462 372.00 | 4 659 909.00 |