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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 60 525.00 | | 60 525.00 | 60 525.00 |
AP Constructions | 342 975.00 | 56 100.00 | 286 875.00 | 342 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 416.00 | 18 612.00 | 72 804.00 | 91 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 461.00 | 33 890.00 | 39 571.00 | 73 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 348 326.00 | 108 602.00 | 1 239 724.00 | 1 348 326.00 |
BT Marchandises | 26 827.00 | 25 485.00 | 1 341.00 | 26 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 709.00 | | 37 709.00 | 37 709.00 |
BZ Autres créances | 340 173.00 | | 340 173.00 | 340 173.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
CF Disponibilités | 232 528.00 | | 232 528.00 | 232 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 526.00 | 25 485.00 | 719 041.00 | 744 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 092 852.00 | 134 087.00 | 1 958 765.00 | 2 092 852.00 |
CU Autres participations | 779 949.00 | | 779 949.00 | 779 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 980 416.00 | 622 403.00 | | 980 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 659.00 | 358 013.00 | | 88 659.00 |
DK Provisions réglementées | 6 665.00 | | | 6 665.00 |
DL TOTAL (I) | 1 086 740.00 | 991 416.00 | | 1 086 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 618.00 | | | 522 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 969.00 | 178 857.00 | | 187 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 031.00 | 15 845.00 | | 13 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 920.00 | 9 702.00 | | 31 920.00 |
EA Autres dettes | 116 488.00 | 94 922.00 | | 116 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 025.00 | 299 326.00 | | 872 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 958 765.00 | 1 290 742.00 | | 1 958 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 229.00 | 120 469.00 | | 434 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 187 205.00 | | 187 205.00 | 187 205.00 |
FG Production vendue services | 47 238.00 | 90 782.00 | 138 020.00 | 47 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 443.00 | 90 782.00 | 325 225.00 | 234 443.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 711.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 330 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 330 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 836.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 665.00 | | | 6 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 665.00 | 3 836.00 | | 6 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 665.00 | 326 164.00 | | -6 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 006.00 | 19 312.00 | | 18 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 860.00 | 675 658.00 | | 361 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 201.00 | 317 645.00 | | 273 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 659.00 | 358 013.00 | | 88 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 844.00 | | 773 482.00 | 574 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 779 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 348 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 568 377.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 794.00 | | 39 583.00 | 528 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 050.00 | | 733 899.00 | 46 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 317.00 | 23 285.00 | | 85 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 317.00 | 23 285.00 | | 85 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 6 665.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 25 485.00 | | | 25 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 485.00 | | | 25 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 485.00 | 6 665.00 | | 25 485.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 665.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 031.00 | 13 031.00 | | 13 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 488.00 | 116 488.00 | | 116 488.00 |
UX Autres créances clients | 37 709.00 | | | 37 709.00 |
VB T. V. A. | 41 635.00 | | | 41 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 522 618.00 | 84 822.00 | 343 560.00 | 522 618.00 |
VI Groupe et associés | 187 896.00 | 187 896.00 | | 187 896.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 382.00 | | | 77 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297 234.00 | | | 297 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 172.00 | 379 172.00 | | 379 172.00 |
VW T.V.A. | 31 064.00 | 31 064.00 | | 31 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 025.00 | 434 229.00 | 343 560.00 | 872 025.00 |