| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 70 825.00 | | 70 825.00 | 70 825.00 |
AP Constructions | 435 675.00 | 81 571.00 | 354 104.00 | 435 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 416.00 | 29 420.00 | 61 996.00 | 91 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 495.00 | 20 240.00 | 23 255.00 | 43 495.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 621 260.00 | | 621 260.00 | 621 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 511 244.00 | 131 231.00 | 5 380 013.00 | 5 511 244.00 |
BT Marchandises | 26 827.00 | 25 485.00 | 1 341.00 | 26 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 365.00 | | 77 365.00 | 77 365.00 |
BZ Autres créances | 521 693.00 | | 521 693.00 | 521 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
CF Disponibilités | 214 723.00 | | 214 723.00 | 214 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 689.00 | 25 485.00 | 922 204.00 | 947 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 458 933.00 | 156 716.00 | 6 302 217.00 | 6 458 933.00 |
CP Parts à moins d’un an | 621 260.00 | | | 621 260.00 |
CU Autres participations | 4 248 573.00 | | 4 248 573.00 | 4 248 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 314 313.00 | 1 069 075.00 | | 1 314 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 582 307.00 | 245 238.00 | | 582 307.00 |
DK Provisions réglementées | 32 607.00 | 16 114.00 | | 32 607.00 |
DL TOTAL (I) | 1 940 227.00 | 1 341 427.00 | | 1 940 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 349 393.00 | 3 633 945.00 | | 3 349 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 741 072.00 | 732 914.00 | | 741 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 563.00 | 23 213.00 | | 9 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 813.00 | 4 079.00 | | 16 813.00 |
EA Autres dettes | 245 148.00 | 265 758.00 | | 245 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 361 990.00 | 4 659 909.00 | | 4 361 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 302 217.00 | 6 001 336.00 | | 6 302 217.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 741 072.00 | | | 741 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 76 141.00 | 135 511.00 | 211 652.00 | 76 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 141.00 | 135 511.00 | 211 652.00 | 76 141.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 938.00 | |
GE Autres charges | | | 1 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 631.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 233.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 530 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 545 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 499 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 622 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 333.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 493.00 | 9 449.00 | | 16 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 493.00 | 9 449.00 | | 16 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 493.00 | -6 116.00 | | -16 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 750.00 | 14 568.00 | | 23 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 767 624.00 | 489 145.00 | | 767 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 317.00 | 243 906.00 | | 185 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 582 307.00 | 245 238.00 | | 582 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 232 304.00 | | 341 476.00 | 5 232 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69 022.00 | 4 863 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 022.00 | 5 504 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 641 411.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641 411.00 | | | 641 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 590 893.00 | | 341 476.00 | 4 590 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 293.00 | 27 938.00 | | 103 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 293.00 | 27 938.00 | | 103 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 114.00 | 16 493.00 | | 16 114.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 485.00 | | | 25 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 485.00 | | | 25 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 599.00 | 16 493.00 | | 41 599.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 493.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 816.00 | 6 816.00 | | 6 816.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 563.00 | 9 563.00 | | 9 563.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 181.00 | 9 181.00 | | 9 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 148.00 | 245 148.00 | | 245 148.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 621 260.00 | 621 260.00 | | 621 260.00 |
UX Autres créances clients | 77 365.00 | 77 365.00 | | 77 365.00 |
VB T. V. A. | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352 549.00 | 85 674.00 | 266 875.00 | 352 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 996 844.00 | 306 265.00 | 1 257 259.00 | 2 996 844.00 |
VI Groupe et associés | 734 256.00 | 734 256.00 | | 734 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 387 552.00 | | | 387 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 521 406.00 | 521 406.00 | | 521 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 221 399.00 | 1 221 399.00 | | 1 221 399.00 |
VW T.V.A. | 6 909.00 | 6 909.00 | | 6 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 361 990.00 | 1 404 536.00 | 1 524 134.00 | 4 361 990.00 |