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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 156 177.00 | 761 899.00 | 394 278.00 | 1 156 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 203.00 | 82 760.00 | 52 443.00 | 135 203.00 |
BD Autres titres immobilisés | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 291 729.00 | 844 659.00 | 447 071.00 | 1 291 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 364.00 | | 10 364.00 | 10 364.00 |
BN En cours de production de biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 000.00 | | 159 000.00 | 159 000.00 |
BZ Autres créances | 34 282.00 | | 34 282.00 | 34 282.00 |
CF Disponibilités | 21 384.00 | | 21 384.00 | 21 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 551.00 | | 30 551.00 | 30 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 094.00 | | 261 094.00 | 261 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 552 824.00 | 844 659.00 | 708 165.00 | 1 552 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 100.00 | | | 67 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 710.00 | | | 6 710.00 |
DG Autres réserves | 180 656.00 | | | 180 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -893.00 | | | -893.00 |
DL TOTAL (I) | 253 573.00 | | | 253 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 172.00 | | | 257 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 122.00 | | | 104 122.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 589.00 | | | 29 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 990.00 | | | 59 990.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 592.00 | | | 454 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 165.00 | | | 708 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 368.00 | | | 325 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 407 909.00 | | 407 909.00 | 407 909.00 |
FG Production vendue services | 293 682.00 | | 293 682.00 | 293 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 701 591.00 | | 701 591.00 | 701 591.00 |
FM Production stockée | | | 5 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 725 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 328.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 810.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 735 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 168.00 | | | 18 168.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 716.00 | | | 15 716.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 716.00 | | | 15 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 936.00 | | | 12 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 713.00 | | | 741 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 606.00 | | | 742 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -893.00 | | | -893.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 439.00 | | | 31 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 267 909.00 | | 38 590.00 | 1 267 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 770.00 | 1 291 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 770.00 | 1 291 379.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 267 634.00 | | 38 515.00 | 1 267 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275.00 | | 75.00 | 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 729 945.00 | 126 810.00 | 12 097.00 | 729 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 729 945.00 | 126 810.00 | 12 097.00 | 729 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 589.00 | 29 589.00 | | 29 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 282.00 | 10 282.00 | | 10 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 931.00 | 16 931.00 | | 16 931.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 159 000.00 | | | 159 000.00 |
VB T. V. A. | 6 564.00 | | | 6 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 172.00 | 129 002.00 | 128 169.00 | 257 172.00 |
VI Groupe et associés | 104 122.00 | 104 122.00 | | 104 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 761.00 | | | 147 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 106.00 | | | 13 106.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 592.00 | | | 9 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 551.00 | | | 30 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 853.00 | 223 833.00 | 20.00 | 223 853.00 |
VW T.V.A. | 28 565.00 | 28 565.00 | | 28 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 537.00 | 325 368.00 | 128 169.00 | 453 537.00 |