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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 662 173.00 | 1 052 338.00 | 609 835.00 | 1 662 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 080.00 | 98 749.00 | 15 331.00 | 114 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 782 403.00 | 1 151 087.00 | 631 316.00 | 1 782 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 963.00 | | 14 963.00 | 14 963.00 |
BN En cours de production de biens | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 753.00 | | 182 753.00 | 182 753.00 |
BZ Autres créances | 11 129.00 | | 11 129.00 | 11 129.00 |
CF Disponibilités | 245 288.00 | | 245 288.00 | 245 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 612.00 | | 465 612.00 | 465 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 248 015.00 | 1 151 087.00 | 1 096 928.00 | 2 248 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 100.00 | | | 67 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 710.00 | | | 6 710.00 |
DG Autres réserves | 277 952.00 | | | 277 952.00 |
DH Report à nouveau | -34 108.00 | | | -34 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 042.00 | | | 92 042.00 |
DL TOTAL (I) | 409 696.00 | | | 409 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 389.00 | | | 473 389.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 407.00 | | | 36 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 394.00 | | | 90 394.00 |
EA Autres dettes | 54 386.00 | | | 54 386.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 655.00 | | | 30 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 232.00 | | | 687 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 928.00 | | | 1 096 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 564.00 | | | 326 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 541 901.00 | | 541 901.00 | 541 901.00 |
FG Production vendue services | 641 585.00 | | 641 585.00 | 641 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 183 486.00 | | 1 183 486.00 | 1 183 486.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 198 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 317 572.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 810.00 | |
GE Autres charges | | | 11 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 086 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 565.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 879.00 | | | 12 879.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 757.00 | | | 77 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 937.00 | | | 77 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 937.00 | | | -4 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 772.00 | | | 9 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 271 794.00 | | | 1 271 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 179 751.00 | | | 1 179 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 042.00 | | | 92 042.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 133.00 | | | 17 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 738 734.00 | | 178 400.00 | 1 738 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 731.00 | 1 782 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 298.00 | 5 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134 433.00 | 1 776 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298.00 | | 5 800.00 | 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 738 086.00 | | 172 600.00 | 1 738 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 007 251.00 | 200 810.00 | 56 974.00 | 1 007 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 234.00 | 64.00 | 298.00 | 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 007 017.00 | 200 746.00 | 56 676.00 | 1 007 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 407.00 | 36 407.00 | | 36 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 449.00 | 15 449.00 | | 15 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 782.00 | 11 782.00 | | 11 782.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 627.00 | 8 627.00 | | 8 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 386.00 | 54 386.00 | | 54 386.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 655.00 | 30 655.00 | | 30 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 182 753.00 | 182 753.00 | | 182 753.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
VB T. V. A. | 5 243.00 | 5 243.00 | | 5 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 473 389.00 | 114 722.00 | 335 296.00 | 473 389.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 360.00 | | | 84 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 224.00 | | | 156 224.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 381.00 | 194 361.00 | 20.00 | 194 381.00 |
VW T.V.A. | 54 380.00 | 54 380.00 | | 54 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 232.00 | 326 564.00 | 335 296.00 | 685 232.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |