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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 039 912.00 | 749 903.00 | 290 009.00 | 1 039 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 440.00 | 94 816.00 | 35 625.00 | 130 440.00 |
BD Autres titres immobilisés | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 170 702.00 | 844 719.00 | 325 984.00 | 1 170 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 135.00 | | 30 135.00 | 30 135.00 |
BN En cours de production de biens | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 757.00 | | 102 757.00 | 102 757.00 |
BZ Autres créances | 20 020.00 | | 20 020.00 | 20 020.00 |
CF Disponibilités | 10 876.00 | | 10 876.00 | 10 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 537.00 | | 17 537.00 | 17 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 825.00 | | 213 825.00 | 213 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 528.00 | 844 719.00 | 539 809.00 | 1 384 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 100.00 | | | 67 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 710.00 | | | 6 710.00 |
DG Autres réserves | 180 656.00 | | | 180 656.00 |
DH Report à nouveau | -893.00 | | | -893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 818.00 | | | -45 818.00 |
DL TOTAL (I) | 207 755.00 | | | 207 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 511.00 | | | 148 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 487.00 | | | 102 487.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 469.00 | | | 33 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 532.00 | | | 46 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 054.00 | | | 332 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 809.00 | | | 539 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 883.00 | | | 283 883.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 002.00 | | | 12 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 289 260.00 | | 289 260.00 | 289 260.00 |
FG Production vendue services | 282 532.00 | | 282 532.00 | 282 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 571 792.00 | | 571 792.00 | 571 792.00 |
FM Production stockée | | | 27 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 611 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 420.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 273.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 677 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 041.00 | | | 12 041.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 786.00 | | | 4 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 214.00 | | | 22 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 851.00 | | | 638 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 684 669.00 | | | 684 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 818.00 | | | -45 818.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 110.00 | | | 43 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 291 729.00 | | 3 837.00 | 1 291 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 864.00 | 1 170 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 864.00 | 1 170 352.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 291 379.00 | | 3 837.00 | 1 291 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 844 659.00 | 121 273.00 | 121 213.00 | 844 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 844 659.00 | 121 273.00 | 121 213.00 | 844 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 469.00 | 33 469.00 | | 33 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 251.00 | 8 251.00 | | 8 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 988.00 | 13 988.00 | | 13 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 102 757.00 | | | 102 757.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 940.00 | | | 940.00 |
VB T. V. A. | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 511.00 | 101 394.00 | 47 117.00 | 148 511.00 |
VI Groupe et associés | 102 487.00 | 102 487.00 | | 102 487.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 933.00 | | | 127 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 835.00 | | | 9 835.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 508.00 | | | 7 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 859.00 | 8 859.00 | | 8 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 537.00 | | | 17 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 334.00 | 140 314.00 | 20.00 | 140 334.00 |
VW T.V.A. | 15 433.00 | 15 433.00 | | 15 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 999.00 | 283 883.00 | 47 117.00 | 330 999.00 |