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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 298.00 | 234.00 | 64.00 | 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 624 006.00 | 920 980.00 | 703 026.00 | 1 624 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 080.00 | 86 037.00 | 28 043.00 | 114 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 738 734.00 | 1 007 251.00 | 731 483.00 | 1 738 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 661.00 | | 18 661.00 | 18 661.00 |
BN En cours de production de biens | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 458.00 | | 276 458.00 | 276 458.00 |
BZ Autres créances | 18 272.00 | | 18 272.00 | 18 272.00 |
CF Disponibilités | 5 399.00 | | 5 399.00 | 5 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 388.00 | | 11 388.00 | 11 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 178.00 | | 341 178.00 | 341 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 079 912.00 | 1 007 251.00 | 1 072 661.00 | 2 079 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 100.00 | | | 67 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 710.00 | | | 6 710.00 |
DG Autres réserves | 277 952.00 | | | 277 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 108.00 | | | -34 108.00 |
DL TOTAL (I) | 317 654.00 | | | 317 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567 220.00 | | | 567 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 655.00 | | | 26 655.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 311.00 | | | 45 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 602.00 | | | 64 602.00 |
EA Autres dettes | 48 163.00 | | | 48 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 007.00 | | | 755 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 661.00 | | | 1 072 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 606.00 | | | 307 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 348 390.00 | | 348 390.00 | 348 390.00 |
FG Production vendue services | 344 479.00 | | 344 479.00 | 344 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 692 868.00 | | 692 868.00 | 692 868.00 |
FM Production stockée | | | 2 859.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 767 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 148.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 073.00 | |
GE Autres charges | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 804 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 644.00 | | | 71 644.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 955.00 | | | 7 955.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 955.00 | | | 7 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 775 420.00 | | | 775 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 809 529.00 | | | 809 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 108.00 | | | -34 108.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 094.00 | | | 12 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 385 898.00 | | 352 836.00 | 1 385 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 738 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 738 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 385 548.00 | | 352 538.00 | 1 385 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 837 178.00 | 170 073.00 | | 837 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 234.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 837 178.00 | 169 839.00 | | 837 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 311.00 | 45 311.00 | | 45 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 409.00 | 8 409.00 | | 8 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 163.00 | 48 163.00 | | 48 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 276 458.00 | 276 458.00 | | 276 458.00 |
VB T. V. A. | 7 359.00 | 7 359.00 | | 7 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 567 220.00 | 122 875.00 | 347 141.00 | 567 220.00 |
VI Groupe et associés | 26 655.00 | 26 655.00 | | 26 655.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 636.00 | | | 85 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 499.00 | 6 499.00 | | 6 499.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 388.00 | 11 388.00 | | 11 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 138.00 | 306 118.00 | 20.00 | 306 138.00 |
VW T.V.A. | 49 019.00 | 49 019.00 | | 49 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 952.00 | 307 606.00 | 347 141.00 | 751 952.00 |