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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 119 312.00 | 800 101.00 | 319 211.00 | 1 119 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 575.00 | 103 234.00 | 30 342.00 | 133 575.00 |
BD Autres titres immobilisés | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 253 237.00 | 903 335.00 | 349 903.00 | 1 253 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 062.00 | | 17 062.00 | 17 062.00 |
BN En cours de production de biens | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 910.00 | | 166 910.00 | 166 910.00 |
BZ Autres créances | 51 238.00 | | 51 238.00 | 51 238.00 |
CF Disponibilités | 39 213.00 | | 39 213.00 | 39 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 007.00 | | 14 007.00 | 14 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 430.00 | | 391 430.00 | 391 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 644 668.00 | 903 335.00 | 741 333.00 | 1 644 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 100.00 | | | 67 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 710.00 | | | 6 710.00 |
DG Autres réserves | 180 656.00 | | | 180 656.00 |
DH Report à nouveau | -46 711.00 | | | -46 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 730.00 | | | 114 730.00 |
DL TOTAL (I) | 322 485.00 | | | 322 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 344.00 | | | 172 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 668.00 | | | 110 668.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 055.00 | | | 9 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 871.00 | | | 67 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 910.00 | | | 58 910.00 |
EA Autres dettes | 35 144.00 | | | 35 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 848.00 | | | 418 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 333.00 | | | 741 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 751.00 | | | 327 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 042.00 | | | 45 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 412 951.00 | | 412 951.00 | 412 951.00 |
FG Production vendue services | 249 739.00 | | 249 739.00 | 249 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 662 689.00 | | 662 689.00 | 662 689.00 |
FM Production stockée | | | 70 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 749 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 596.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 418.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 723 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 285.00 | | | 16 285.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 867.00 | | | 102 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 867.00 | | | 102 867.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 744.00 | | | 101 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 254.00 | | | 12 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 852 595.00 | | | 852 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 737 864.00 | | | 737 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 730.00 | | | 114 730.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 317.00 | | | 11 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 170 702.00 | | 141 460.00 | 1 170 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 925.00 | 1 253 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 925.00 | 1 252 887.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 170 352.00 | | 141 460.00 | 1 170 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 844 719.00 | 116 418.00 | 57 802.00 | 844 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 844 719.00 | 116 418.00 | 57 802.00 | 844 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 871.00 | 67 871.00 | | 67 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 520.00 | 24 520.00 | | 24 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 144.00 | 35 144.00 | | 35 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 166 910.00 | 166 910.00 | | 166 910.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VB T. V. A. | 15 732.00 | 15 732.00 | | 15 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 344.00 | 90 302.00 | 82 042.00 | 172 344.00 |
VI Groupe et associés | 110 668.00 | 110 668.00 | | 110 668.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 853.00 | | | 88 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 060.00 | 12 060.00 | | 12 060.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 035.00 | 8 035.00 | | 8 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 416.00 | 28 416.00 | | 28 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 007.00 | 14 007.00 | | 14 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 175.00 | 232 155.00 | 20.00 | 232 175.00 |
VW T.V.A. | 24 684.00 | 24 684.00 | | 24 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 793.00 | 327 751.00 | 82 042.00 | 409 793.00 |