| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 952.00 | 699.00 | 2 253.00 | 2 952.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 539.00 | 11 762.00 | 23 777.00 | 35 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 515.00 | 13 316.00 | 5 199.00 | 18 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 420.00 | | 7 420.00 | 7 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 465.00 | 26 817.00 | 108 648.00 | 135 465.00 |
BT Marchandises | 61 825.00 | | 61 825.00 | 61 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 007.00 | | 70 007.00 | 70 007.00 |
BZ Autres créances | 12 006.00 | | 12 006.00 | 12 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 353.00 | | 32 353.00 | 32 353.00 |
CF Disponibilités | 25 207.00 | | 25 207.00 | 25 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 334.00 | | 6 334.00 | 6 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 503.00 | | 209 503.00 | 209 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 968.00 | 26 817.00 | 318 151.00 | 344 968.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 102.00 | | | 102.00 |
DH Report à nouveau | 1 931.00 | -14 014.00 | | 1 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 643.00 | 16 047.00 | | 12 643.00 |
DL TOTAL (I) | 124 676.00 | 112 033.00 | | 124 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 641.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 636.00 | 61 131.00 | | 85 636.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 501.00 | 9 172.00 | | 16 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 451.00 | 21 166.00 | | 25 451.00 |
EA Autres dettes | 186.00 | 96.00 | | 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 475.00 | 150 236.00 | | 193 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 151.00 | 262 269.00 | | 318 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 475.00 | 150 236.00 | | 193 475.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 846 871.00 | | 846 871.00 | 846 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 876 293.00 | | 876 293.00 | 876 293.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 898 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 567 048.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 096.00 | |
GE Autres charges | | | 1 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 848 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 251.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 788.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 039.00 | 3 250.00 | | 10 039.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 039.00 | 3 250.00 | | 10 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 184.00 | 7 707.00 | | 8 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 184.00 | 7 842.00 | | 8 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 855.00 | -4 592.00 | | 1 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 908 172.00 | 774 882.00 | | 908 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 895 529.00 | 758 835.00 | | 895 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 643.00 | 16 047.00 | | 12 643.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 049.00 | | 16 446.00 | 136 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 030.00 | 135 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 030.00 | 54 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 992.00 | | | 73 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 638.00 | | 16 446.00 | 54 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 420.00 | | | 7 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 567.00 | 10 096.00 | 8 845.00 | 25 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 443.00 | 295.00 | | 1 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 123.00 | 9 801.00 | 8 845.00 | 24 123.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 702.00 | 65 702.00 | | 65 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 993.00 | 15 993.00 | | 15 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 686.00 | 16 686.00 | | 16 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 420.00 | | | 7 420.00 |
UX Autres créances clients | 70 007.00 | | | 70 007.00 |
VB T. V. A. | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
VI Groupe et associés | 85 636.00 | 85 636.00 | | 85 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 893.00 | | | 5 893.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
VP Divers | -2.00 | | | -2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 334.00 | | | 6 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 537.00 | 90 118.00 | 7 420.00 | 97 537.00 |
VW T.V.A. | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 475.00 | 193 475.00 | | 193 475.00 |