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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 952.00 | 2 174.00 | 777.00 | 2 952.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 090.00 | 51 316.00 | 12 774.00 | 64 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 786.00 | 29 710.00 | 25 076.00 | 54 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 420.00 | | 7 420.00 | 7 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 287.00 | 84 240.00 | 116 048.00 | 200 287.00 |
BT Marchandises | 94 348.00 | | 94 348.00 | 94 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 275.00 | | 152 275.00 | 152 275.00 |
BZ Autres créances | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
CF Disponibilités | 86 656.00 | | 86 656.00 | 86 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 603.00 | | 339 603.00 | 339 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 890.00 | 84 240.00 | 455 650.00 | 539 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DH Report à nouveau | 143 141.00 | 94 112.00 | | 143 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 728.00 | 59 028.00 | | 79 728.00 |
DL TOTAL (I) | 342 369.00 | 272 641.00 | | 342 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 556.00 | 27 556.00 | | 22 556.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 078.00 | 5 078.00 | | 5 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 937.00 | 56 659.00 | | 64 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 711.00 | 12 529.00 | | 20 711.00 |
EA Autres dettes | | 1 494.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 113 282.00 | 103 317.00 | | 113 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 650.00 | 375 957.00 | | 455 650.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 556.00 | | | 22 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 908.00 | | 28 749.00 | 174 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 370.00 | 200 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 370.00 | 118 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 992.00 | | | 73 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 497.00 | | 28 749.00 | 93 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 420.00 | | | 7 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 669.00 | 12 120.00 | 1 549.00 | 73 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 919.00 | 295.00 | | 2 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 750.00 | 11 824.00 | 1 549.00 | 70 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 937.00 | 64 937.00 | | 64 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 543.00 | 6 543.00 | | 6 543.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 069.00 | 8 069.00 | | 8 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 078.00 | 5 078.00 | | 5 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 420.00 | | 7 420.00 | 7 420.00 |
UX Autres créances clients | 152 275.00 | 152 275.00 | | 152 275.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VB T. V. A. | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VI Groupe et associés | 22 556.00 | 22 556.00 | | 22 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 019.00 | 158 599.00 | 7 420.00 | 166 019.00 |
VW T.V.A. | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 282.00 | 113 282.00 | | 113 282.00 |