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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 952.00 | 2 470.00 | 482.00 | 2 952.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 558.00 | 55 985.00 | 8 573.00 | 64 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 786.00 | 39 589.00 | 15 197.00 | 54 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 420.00 | | 7 420.00 | 7 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 755.00 | 99 084.00 | 101 671.00 | 200 755.00 |
BT Marchandises | 73 116.00 | | 73 116.00 | 73 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 044.00 | | 133 044.00 | 133 044.00 |
BZ Autres créances | 17 833.00 | | 17 833.00 | 17 833.00 |
CF Disponibilités | 172 559.00 | | 172 559.00 | 172 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 166.00 | | 9 166.00 | 9 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 781.00 | | 405 781.00 | 405 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 536.00 | 99 084.00 | 507 452.00 | 606 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DH Report à nouveau | 222 869.00 | 143 141.00 | | 222 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 112.00 | 79 728.00 | | 44 112.00 |
DL TOTAL (I) | 386 481.00 | 342 369.00 | | 386 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 830.00 | 22 556.00 | | 6 830.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 046.00 | 5 078.00 | | 4 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 232.00 | 64 937.00 | | 86 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 864.00 | 20 711.00 | | 23 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 972.00 | 113 282.00 | | 120 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 452.00 | 455 650.00 | | 507 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 287.00 | | 2 013.00 | 200 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 546.00 | 200 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 546.00 | 119 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 992.00 | | | 73 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 876.00 | | 2 013.00 | 118 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 420.00 | | | 7 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 240.00 | 15 303.00 | 459.00 | 84 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 214.00 | 295.00 | | 3 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 025.00 | 15 008.00 | 459.00 | 81 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 232.00 | 86 232.00 | | 86 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 721.00 | 6 721.00 | | 6 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 420.00 | | 7 420.00 | 7 420.00 |
UX Autres créances clients | 133 044.00 | 133 044.00 | | 133 044.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VB T. V. A. | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
VI Groupe et associés | 6 830.00 | 6 830.00 | | 6 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 743.00 | 12 743.00 | | 12 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 166.00 | 9 166.00 | | 9 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 526.00 | 160 107.00 | 7 420.00 | 167 526.00 |
VW T.V.A. | 14 959.00 | 14 959.00 | | 14 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 972.00 | 120 972.00 | | 120 972.00 |