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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 952.00 | 1 584.00 | 1 368.00 | 2 952.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 427.00 | 36 728.00 | 18 699.00 | 55 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 412.00 | 22 878.00 | 2 534.00 | 25 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 420.00 | | 7 420.00 | 7 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 250.00 | 62 230.00 | 100 020.00 | 162 250.00 |
BT Marchandises | 77 407.00 | | 77 407.00 | 77 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
BZ Autres créances | 58 943.00 | | 58 943.00 | 58 943.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 130 431.00 | | 130 431.00 | 130 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 091.00 | | 3 091.00 | 3 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 960.00 | | 271 960.00 | 271 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 209.00 | 62 230.00 | 371 980.00 | 434 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 734.00 | | 9 500.00 |
DH Report à nouveau | 14 722.00 | -5 306.00 | | 14 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 390.00 | 28 795.00 | | 79 390.00 |
DL TOTAL (I) | 213 612.00 | 134 222.00 | | 213 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 791.00 | 68 379.00 | | 47 791.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 078.00 | 10 247.00 | | 5 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 981.00 | 57 684.00 | | 78 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 648.00 | 13 044.00 | | 25 648.00 |
EA Autres dettes | 869.00 | 28.00 | | 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 367.00 | 149 386.00 | | 158 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 980.00 | 283 608.00 | | 371 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 367.00 | 149 386.00 | | 158 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 044.00 | | 3 206.00 | 159 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 992.00 | | | 73 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 632.00 | | 3 206.00 | 77 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 420.00 | | | 7 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 997.00 | 11 233.00 | | 50 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 329.00 | 295.00 | | 2 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 668.00 | 10 938.00 | | 48 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 980.00 | 78 980.00 | | 78 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 033.00 | 13 033.00 | | 13 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 420.00 | | 7 420.00 | 7 420.00 |
UX Autres créances clients | 56 395.00 | 56 395.00 | | 56 395.00 |
VB T. V. A. | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VI Groupe et associés | 47 791.00 | 47 791.00 | | 47 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 542.00 | 64 122.00 | 7 420.00 | 71 542.00 |
VW T.V.A. | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 367.00 | 158 367.00 | | 158 367.00 |