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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 952.00 | 1 879.00 | 1 072.00 | 2 952.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 925.00 | 45 342.00 | 14 583.00 | 59 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 572.00 | 25 408.00 | 8 163.00 | 33 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 420.00 | | 7 420.00 | 7 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 908.00 | 73 669.00 | 101 239.00 | 174 908.00 |
BT Marchandises | 104 001.00 | | 104 001.00 | 104 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
BZ Autres créances | 66 893.00 | | 66 893.00 | 66 893.00 |
CF Disponibilités | 98 853.00 | | 98 853.00 | 98 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 423.00 | | 3 423.00 | 3 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 719.00 | | 274 719.00 | 274 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 627.00 | 73 669.00 | 375 957.00 | 449 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DH Report à nouveau | 94 112.00 | 14 722.00 | | 94 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 028.00 | 79 390.00 | | 59 028.00 |
DL TOTAL (I) | 272 641.00 | 213 612.00 | | 272 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 556.00 | 47 791.00 | | 27 556.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 078.00 | 5 078.00 | | 5 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 659.00 | 78 981.00 | | 56 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 529.00 | 25 648.00 | | 12 529.00 |
EA Autres dettes | 1 494.00 | 869.00 | | 1 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 317.00 | 158 367.00 | | 103 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 957.00 | 371 980.00 | | 375 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 158 367.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 27 556.00 | | | 27 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 250.00 | | 13 781.00 | 162 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 123.00 | 174 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 123.00 | 93 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 992.00 | | | 73 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 838.00 | | 13 781.00 | 80 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 420.00 | | | 7 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 230.00 | 11 797.00 | 358.00 | 62 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 624.00 | 295.00 | | 2 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 606.00 | 11 502.00 | 358.00 | 59 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 659.00 | 56 659.00 | | 56 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 061.00 | 6 061.00 | | 6 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 573.00 | 6 573.00 | | 6 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 420.00 | | 7 420.00 | 7 420.00 |
UX Autres créances clients | 62 688.00 | 62 688.00 | | 62 688.00 |
VB T. V. A. | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VI Groupe et associés | 27 556.00 | 27 556.00 | | 27 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 285.00 | 71 865.00 | 7 420.00 | 79 285.00 |
VW T.V.A. | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 317.00 | 103 317.00 | | 103 317.00 |