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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 100 253.00 | 73 374.00 | 26 879.00 | 100 253.00 |
040 Immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 369.00 | 73 374.00 | 26 994.00 | 100 369.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 49 330.00 | | 49 330.00 | 49 330.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 552.00 | | 12 552.00 | 12 552.00 |
072 Créances – Autres | 7 036.00 | | 7 036.00 | 7 036.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 046.00 | | 7 046.00 | 7 046.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 964.00 | | 75 964.00 | 75 964.00 |
110 Total général Actif | 176 333.00 | 73 374.00 | 102 959.00 | 176 333.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 106.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 519.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 087.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 264.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 227.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 612.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 381.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 871.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 959.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 636.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 917.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 204.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 1 828.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 231 196.00 | 262 093.00 | | 231 196.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 390.00 | 1 250.00 | | 2 390.00 |
222 Production stockée | 2 770.00 | -16 087.00 | | 2 770.00 |
224 Production immobilisée | 8 636.00 | 9 283.00 | | 8 636.00 |
230 Autres produits | 84.00 | 1 003.00 | | 84.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 245 076.00 | 259 370.00 | | 245 076.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 1 828.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 106 535.00 | 88 112.00 | | 106 535.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 925.00 | -2 302.00 | | -1 925.00 |
242 Autres charges externes. | 62 549.00 | 75 371.00 | | 62 549.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 966.00 | 2 772.00 | | 2 966.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 637.00 | 67 448.00 | | 81 637.00 |
252 Charges sociales | 19 794.00 | 15 069.00 | | 19 794.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 133.00 | 9 328.00 | | 8 133.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 27.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 279 694.00 | 257 652.00 | | 279 694.00 |
270 Résultat d’exploitation | -34 618.00 | 1 718.00 | | -34 618.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 999.00 | 3 333.00 | | 10 999.00 |
294 Charges financières | 1 450.00 | 613.00 | | 1 450.00 |
300 Charges exceptionnelles | 653.00 | 3.00 | | 653.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -202.00 | 306.00 | | -202.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25 519.00 | 4 130.00 | | -25 519.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 636.00 | | | 8 636.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 516.00 | | | 94 516.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 636.00 | | | 8 636.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 917.00 | | | 2 917.00 |