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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 290.00 | 15.00 | 1 275.00 | 1 290.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 693.00 | 87 442.00 | 22 251.00 | 109 693.00 |
040 Immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 098.00 | 87 457.00 | 23 641.00 | 111 098.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 46 652.00 | | 46 652.00 | 46 652.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 837.00 | | 22 837.00 | 22 837.00 |
072 Créances – Autres | 12 561.00 | | 12 561.00 | 12 561.00 |
084 Disponibilités | 6 292.00 | | 6 292.00 | 6 292.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 662.00 | | 4 662.00 | 4 662.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 004.00 | | 93 004.00 | 93 004.00 |
110 Total général Actif | 204 102.00 | 87 457.00 | 116 645.00 | 204 102.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 106.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 206.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 783.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 182.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 595.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 248.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 914.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 620.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 463.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 645.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 726.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 184.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 378 410.00 | 233 408.00 | | 378 410.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 902.00 | 830.00 | | 3 902.00 |
222 Production stockée | -5 308.00 | 12 037.00 | | -5 308.00 |
224 Production immobilisée | 4 436.00 | 8 733.00 | | 4 436.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 590.00 | 3 016.00 | | 3 590.00 |
230 Autres produits | 5 461.00 | 30.00 | | 5 461.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 390 491.00 | 258 054.00 | | 390 491.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 141 354.00 | 94 767.00 | | 141 354.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 249.00 | 3 159.00 | | 6 249.00 |
242 Autres charges externes. | 78 877.00 | 62 572.00 | | 78 877.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 350.00 | 2 863.00 | | 3 350.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 499.00 | | | 6 499.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 961.00 | 74 544.00 | | 93 961.00 |
252 Charges sociales | 27 733.00 | 17 049.00 | | 27 733.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 954.00 | 8 567.00 | | 8 954.00 |
262 Autres charges | 5 801.00 | 23.00 | | 5 801.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 366 279.00 | 263 544.00 | | 366 279.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 212.00 | -5 490.00 | | 24 212.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 298.00 | 5 250.00 | | 298.00 |
294 Charges financières | 501.00 | 1 047.00 | | 501.00 |
300 Charges exceptionnelles | 89.00 | 402.00 | | 89.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 862.00 | | | -1 862.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 783.00 | -1 687.00 | | 25 783.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 372.00 | | | 105 372.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 726.00 | | | 5 726.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 494.00 | | | 60 494.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 807.00 | | | 36 807.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |