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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 105 257.00 | 78 503.00 | 26 754.00 | 105 257.00 |
040 Immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 372.00 | 78 503.00 | 26 870.00 | 105 372.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 58 208.00 | | 58 208.00 | 58 208.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 750.00 | | 19 750.00 | 19 750.00 |
072 Créances – Autres | 8 962.00 | | 8 962.00 | 8 962.00 |
084 Disponibilités | 16 979.00 | | 16 979.00 | 16 979.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 838.00 | | 5 838.00 | 5 838.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 738.00 | | 109 738.00 | 109 738.00 |
110 Total général Actif | 215 110.00 | 78 503.00 | 136 607.00 | 215 110.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 106.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 519.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 687.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 400.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 853.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 657.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 960.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 698.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 207.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 607.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 733.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 401.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 233 408.00 | 231 196.00 | | 233 408.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 830.00 | 2 390.00 | | 830.00 |
222 Production stockée | 12 037.00 | 2 770.00 | | 12 037.00 |
224 Production immobilisée | 8 733.00 | 8 636.00 | | 8 733.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
230 Autres produits | 30.00 | 84.00 | | 30.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 258 054.00 | 245 076.00 | | 258 054.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 94 767.00 | 106 535.00 | | 94 767.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 159.00 | -1 925.00 | | 3 159.00 |
242 Autres charges externes. | 62 572.00 | 62 549.00 | | 62 572.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 863.00 | 2 966.00 | | 2 863.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 544.00 | 81 637.00 | | 74 544.00 |
252 Charges sociales | 17 049.00 | 19 794.00 | | 17 049.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 567.00 | 8 133.00 | | 8 567.00 |
262 Autres charges | 23.00 | 5.00 | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 263 544.00 | 279 694.00 | | 263 544.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 490.00 | -34 618.00 | | -5 490.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 250.00 | 10 999.00 | | 5 250.00 |
294 Charges financières | 1 047.00 | 1 450.00 | | 1 047.00 |
300 Charges exceptionnelles | 402.00 | 653.00 | | 402.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -202.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 687.00 | -25 519.00 | | -1 687.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 733.00 | | | 8 733.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 369.00 | | | 100 369.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 733.00 | | | 8 733.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 291.00 | | | 291.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 384.00 | | | 43 384.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 804.00 | | | 26 804.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |