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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 290.00 | 531.00 | 759.00 | 1 290.00 |
028 Immobilisations corporelles | 108 158.00 | 87 115.00 | 21 043.00 | 108 158.00 |
040 Immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 563.00 | 87 646.00 | 21 918.00 | 109 563.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 73 927.00 | | 73 927.00 | 73 927.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 516.00 | | 15 516.00 | 15 516.00 |
072 Créances – Autres | 4 868.00 | | 4 868.00 | 4 868.00 |
084 Disponibilités | 34 287.00 | | 34 287.00 | 34 287.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 274.00 | | 4 274.00 | 4 274.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 873.00 | | 132 873.00 | 132 873.00 |
110 Total général Actif | 242 436.00 | 87 646.00 | 154 790.00 | 242 436.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 106.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 487.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 079.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 197.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 054.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 761.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 205.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 778.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 593.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 790.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 994.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 058.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 258 646.00 | 273 395.00 | | 258 646.00 |
222 Production stockée | 473.00 | 20 912.00 | | 473.00 |
224 Production immobilisée | 5 020.00 | 3 231.00 | | 5 020.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 299.00 | 3 222.00 | | 3 299.00 |
230 Autres produits | 4 761.00 | 2 695.00 | | 4 761.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 272 200.00 | 303 454.00 | | 272 200.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 104 135.00 | 126 556.00 | | 104 135.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 037.00 | -1 854.00 | | -4 037.00 |
242 Autres charges externes. | 67 281.00 | 68 314.00 | | 67 281.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 910.00 | 3 167.00 | | 3 910.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 484.00 | 84 079.00 | | 73 484.00 |
252 Charges sociales | 12 673.00 | 26 427.00 | | 12 673.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 435.00 | 8 513.00 | | 8 435.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 894.00 | | |
262 Autres charges | 1 914.00 | 18.00 | | 1 914.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 267 796.00 | 317 113.00 | | 267 796.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 404.00 | -13 659.00 | | 4 404.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 338.00 | 3 099.00 | | 338.00 |
294 Charges financières | 1 205.00 | 487.00 | | 1 205.00 |
300 Charges exceptionnelles | 459.00 | 89.00 | | 459.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 079.00 | -10 064.00 | | 3 079.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 515.00 | | | 515.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 459.00 | | | 6 459.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 808.00 | | | 107 808.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 994.00 | | | 11 994.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 238.00 | | | 10 238.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 659.00 | | | 40 659.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 929.00 | | | 27 929.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 894.00 | | | 1 894.00 |