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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 290.00 | 273.00 | 1 017.00 | 1 290.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 402.00 | 89 175.00 | 17 227.00 | 106 402.00 |
040 Immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 808.00 | 89 448.00 | 18 359.00 | 107 808.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 69 417.00 | | 69 417.00 | 69 417.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 950.00 | 1 894.00 | 16 057.00 | 17 950.00 |
072 Créances – Autres | 8 838.00 | | 8 838.00 | 8 838.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 5 805.00 | | 5 805.00 | 5 805.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 010.00 | 1 894.00 | 100 117.00 | 102 010.00 |
110 Total général Actif | 209 818.00 | 91 342.00 | 118 476.00 | 209 818.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 106.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 424.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 064.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 119.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 570.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 332.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 312.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 855.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 357.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 476.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 231.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 841.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 273 395.00 | 378 410.00 | | 273 395.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 3 902.00 | | |
222 Production stockée | 20 912.00 | -5 308.00 | | 20 912.00 |
224 Production immobilisée | 3 231.00 | 4 436.00 | | 3 231.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 222.00 | 3 590.00 | | 3 222.00 |
230 Autres produits | 2 695.00 | 5 461.00 | | 2 695.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 303 454.00 | 390 491.00 | | 303 454.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 126 556.00 | 141 354.00 | | 126 556.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 854.00 | 6 249.00 | | -1 854.00 |
242 Autres charges externes. | 68 314.00 | 78 877.00 | | 68 314.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 167.00 | 3 350.00 | | 3 167.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 079.00 | 93 961.00 | | 84 079.00 |
252 Charges sociales | 26 427.00 | 27 733.00 | | 26 427.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 513.00 | 8 954.00 | | 8 513.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
262 Autres charges | 18.00 | 5 801.00 | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 317 113.00 | 366 279.00 | | 317 113.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 659.00 | 24 212.00 | | -13 659.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 099.00 | 298.00 | | 3 099.00 |
294 Charges financières | 487.00 | 501.00 | | 487.00 |
300 Charges exceptionnelles | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -1 862.00 | | -1 072.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 064.00 | 25 783.00 | | -10 064.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 098.00 | | | 111 098.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 522.00 | | | 6 522.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 924.00 | | | 47 924.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 353.00 | | | 32 353.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |