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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 257.00 | 10 257.00 | | 10 257.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 832.00 | 40 308.00 | 114 524.00 | 154 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 988.00 | 58 841.00 | 19 147.00 | 77 988.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 569.00 | | 23 569.00 | 23 569.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 733.00 | | 2 733.00 | 2 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 603.00 | 109 406.00 | 180 197.00 | 289 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 809.00 | | 10 809.00 | 10 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 464.00 | 19 137.00 | 512 327.00 | 531 464.00 |
BZ Autres créances | 336 235.00 | 2 371.00 | 333 864.00 | 336 235.00 |
CF Disponibilités | 120 684.00 | | 120 684.00 | 120 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 673.00 | | 16 673.00 | 16 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 865.00 | 21 508.00 | 994 357.00 | 1 015 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 469.00 | 130 914.00 | 1 174 554.00 | 1 305 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
DG Autres réserves | 65 486.00 | | | 65 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 247.00 | | | 71 247.00 |
DL TOTAL (I) | 240 785.00 | | | 240 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 570.00 | | | 47 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 627 022.00 | | | 627 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 924.00 | | | 220 924.00 |
EA Autres dettes | 34 297.00 | | | 34 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 933 770.00 | | | 933 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 554.00 | | | 1 174 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 893 770.00 | | | 893 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154.00 | | | 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 053.00 | | 27 053.00 | 27 053.00 |
FG Production vendue services | 2 399 149.00 | 152 758.00 | 2 551 907.00 | 2 399 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 426 203.00 | 152 758.00 | 2 578 960.00 | 2 426 203.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 599 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 912 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 095.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 095.00 | |
GE Autres charges | | | 1 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 508 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 890.00 | | | 8 890.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 743.00 | | | 11 743.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 743.00 | | | 11 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 730.00 | | | 8 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 429.00 | | | 11 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 315.00 | | | 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 761.00 | | | 20 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 614 556.00 | | | 2 614 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 543 309.00 | | | 2 543 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 247.00 | | | 71 247.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 434.00 | | | 4 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 588.00 | 24 884.00 | 1 277.00 | 85 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 046.00 | | | 10 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 542.00 | 24 884.00 | 1 277.00 | 75 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 042.00 | 2 095.00 | | 17 042.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 231.00 | | 11 860.00 | 14 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 273.00 | 2 095.00 | 11 860.00 | 31 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 273.00 | 2 095.00 | 11 860.00 | 31 273.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 095.00 | 11 860.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 627 022.00 | 627 022.00 | | 627 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 314.00 | 106 314.00 | | 106 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 968.00 | 42 968.00 | | 42 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 297.00 | 34 297.00 | | 34 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
UX Autres créances clients | 510 767.00 | | | 510 767.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 274.00 | | | 6 274.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 698.00 | | | 20 698.00 |
VB T. V. A. | 119 389.00 | | | 119 389.00 |
VC Groupe et associés | 132 996.00 | | | 132 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 570.00 | 7 570.00 | 29 829.00 | 47 570.00 |
VI Groupe et associés | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 445.00 | | | 9 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 321.00 | 9 321.00 | | 9 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 286.00 | | | 76 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 673.00 | | | 16 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 887 106.00 | 887 106.00 | | 887 106.00 |
VW T.V.A. | 62 321.00 | 62 321.00 | | 62 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 770.00 | 893 770.00 | 29 829.00 | 933 770.00 |