| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 8 250.00 | 11 750.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 185 194.00 | 14 851.00 | 170 343.00 | 185 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 579.00 | 113 201.00 | 187 377.00 | 300 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 656.00 | 68 413.00 | 9 243.00 | 77 656.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 233.00 | | 4 233.00 | 4 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 887.00 | 204 716.00 | 403 171.00 | 607 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 643 697.00 | 15 642.00 | 628 055.00 | 643 697.00 |
BZ Autres créances | 375 343.00 | | 375 343.00 | 375 343.00 |
CF Disponibilités | 86 380.00 | | 86 380.00 | 86 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 659.00 | | 13 659.00 | 13 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 119 079.00 | 15 642.00 | 1 103 438.00 | 1 119 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 726 966.00 | 220 357.00 | 1 506 609.00 | 1 726 966.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 205.00 | | | 10 205.00 |
DG Autres réserves | 52 382.00 | | | 52 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 415.00 | | | 6 415.00 |
DL TOTAL (I) | 299 002.00 | | | 299 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 169.00 | | | 346 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 879.00 | | | 11 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 087.00 | | | 491 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 143.00 | | | 260 143.00 |
EA Autres dettes | 98 329.00 | | | 98 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 207 607.00 | | | 1 207 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 506 609.00 | | | 1 506 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 942 443.00 | | | 942 443.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | | | 36.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 866.00 | | 105 024.00 | 512 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 003.00 | 607 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 837.00 | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 166.00 | 563 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 837.00 | | 10 000.00 | 33 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 071.00 | | 93 524.00 | 476 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 958.00 | | 1 500.00 | 2 958.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 987.00 | 65 732.00 | 10 003.00 | 148 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 346.00 | 5 741.00 | 3 837.00 | 6 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 641.00 | 59 991.00 | 6 166.00 | 142 641.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 335.00 | 3 829.00 | 522.00 | 12 335.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 706.00 | 3 829.00 | 2 893.00 | 14 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 706.00 | 3 829.00 | 2 893.00 | 14 706.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 829.00 | 523.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 371.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 087.00 | 491 087.00 | | 491 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 078.00 | 113 078.00 | | 113 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 467.00 | 59 467.00 | | 59 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 329.00 | 98 329.00 | | 98 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
UX Autres créances clients | 626 492.00 | 626 492.00 | | 626 492.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 204.00 | 17 204.00 | | 17 204.00 |
VB T. V. A. | 124 301.00 | 124 301.00 | | 124 301.00 |
VC Groupe et associés | 206 396.00 | 206 396.00 | | 206 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 349.00 | 20 349.00 | | 20 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 820.00 | 60 656.00 | 263 293.00 | 325 820.00 |
VI Groupe et associés | 11 879.00 | 11 879.00 | | 11 879.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 467.00 | | | 52 467.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 469.00 | 15 469.00 | | 15 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 542.00 | 40 542.00 | | 40 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 659.00 | 13 659.00 | | 13 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 036 932.00 | 1 036 932.00 | | 1 036 932.00 |
VW T.V.A. | 72 129.00 | 72 129.00 | | 72 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 207 607.00 | 942 443.00 | 263 293.00 | 1 207 607.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 310.00 | | | 53 310.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 170 109.00 | | | 170 109.00 |
ST Autres comptes | 885 934.00 | | | 885 934.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 725 517.00 | | | 725 517.00 |
YT Sous‐traitance | 244 283.00 | | | 244 283.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 967.00 | | | 15 967.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 393.00 | | | 7 393.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 370 678.00 | | | 370 678.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 405 923.00 | | | 405 923.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 041 809.00 | | | 2 041 809.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |