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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 410.00 | 19 449.00 | 4 961.00 | 24 410.00 |
AH Fonds commercial | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
AP Constructions | 185 194.00 | 33 587.00 | 151 607.00 | 185 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 466 372.00 | 221 370.00 | 245 002.00 | 466 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 648.00 | 40 617.00 | 17 031.00 | 57 648.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 085.00 | | 10 085.00 | 10 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 934.00 | 315 023.00 | 459 911.00 | 774 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 076 119.00 | 15 642.00 | 1 060 478.00 | 1 076 119.00 |
BZ Autres créances | 455 935.00 | | 455 935.00 | 455 935.00 |
CF Disponibilités | 312 501.00 | | 312 501.00 | 312 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 101.00 | | 10 101.00 | 10 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 854 656.00 | 15 642.00 | 1 839 015.00 | 1 854 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 629 590.00 | 330 664.00 | 2 298 926.00 | 2 629 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 857.00 | 10 526.00 | | 11 857.00 |
DG Autres réserves | 16 271.00 | 15 976.00 | | 16 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -456 994.00 | 26 626.00 | | -456 994.00 |
DL TOTAL (I) | -198 866.00 | 283 128.00 | | -198 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 112 379.00 | 667 947.00 | | 1 112 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 691.00 | 4 816.00 | | 5 691.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 064.00 | 77 607.00 | | 80 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 661 658.00 | 676 059.00 | | 661 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 380.00 | 333 795.00 | | 429 380.00 |
EA Autres dettes | 171 170.00 | 133 972.00 | | 171 170.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 449.00 | | | 37 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 497 792.00 | 1 894 197.00 | | 2 497 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 298 926.00 | 2 177 324.00 | | 2 298 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 875 768.00 | 1 308 714.00 | | 1 875 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 56 010.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 536 932.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 592 942.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 750 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 172 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 630 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 948.00 | |
GE Autres charges | | | 1 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 193 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -443 349.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 673.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -453 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 935.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 935.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 556.00 | 9 483.00 | | 3 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 556.00 | 9 483.00 | | 3 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 556.00 | 1 452.00 | | -3 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 245.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 752 224.00 | 3 622 739.00 | | 2 752 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 209 218.00 | 3 596 113.00 | | 3 209 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -456 994.00 | 26 626.00 | | -456 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 161.00 | | 24 125.00 | 798 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 352.00 | 774 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 352.00 | 709 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 000.00 | | 4 410.00 | 51 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 742 703.00 | | 13 863.00 | 742 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 458.00 | | 5 852.00 | 4 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 428.00 | 89 948.00 | 47 352.00 | 272 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 915.00 | 4 533.00 | | 14 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 512.00 | 85 414.00 | 47 352.00 | 257 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 661 658.00 | 661 658.00 | | 661 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 606 241.00 | 606 241.00 | | 606 241.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 449.00 | 37 449.00 | | 37 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 085.00 | | 10 085.00 | 10 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 112 379.00 | 570 420.00 | 541 960.00 | 1 112 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 532 054.00 | 1 532 054.00 | | 1 532 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 101.00 | 10 101.00 | | 10 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 552 240.00 | 1 542 155.00 | 10 085.00 | 1 552 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 417 728.00 | 1 875 768.00 | 541 960.00 | 2 417 728.00 |