| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 837.00 | 6 346.00 | 7 491.00 | 13 837.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 185 194.00 | 5 484.00 | 179 711.00 | 185 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 082.00 | 71 445.00 | 141 637.00 | 213 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 795.00 | 65 712.00 | 12 083.00 | 77 795.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 733.00 | | 2 733.00 | 2 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 866.00 | 148 987.00 | 363 879.00 | 512 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575 867.00 | 12 335.00 | 563 532.00 | 575 867.00 |
BZ Autres créances | 422 117.00 | 2 371.00 | 419 746.00 | 422 117.00 |
CF Disponibilités | 81 160.00 | | 81 160.00 | 81 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 632.00 | | 10 632.00 | 10 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 089 776.00 | 14 706.00 | 1 075 070.00 | 1 089 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 602 642.00 | 163 693.00 | 1 438 949.00 | 1 602 642.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 614.00 | | | 7 614.00 |
DG Autres réserves | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 802.00 | | | 51 802.00 |
DL TOTAL (I) | 292 587.00 | | | 292 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 636.00 | | | 223 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630 233.00 | | | 630 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 061.00 | | | 254 061.00 |
EA Autres dettes | 34 578.00 | | | 34 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 146 362.00 | | | 1 146 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 438 949.00 | | | 1 438 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 966 906.00 | | | 966 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132.00 | | | 132.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 115.00 | | 39 115.00 | 39 115.00 |
FG Production vendue services | 2 889 355.00 | | 2 889 355.00 | 2 889 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 928 470.00 | | 2 928 470.00 | 2 928 470.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 956 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 182 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 397.00 | |
GE Autres charges | | | 1 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 869 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 983.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 338.00 | | | 19 338.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 749.00 | | | 8 749.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 749.00 | | | 8 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 433.00 | | | 17 433.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 714.00 | | | 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 147.00 | | | 18 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 399.00 | | | -9 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 782.00 | | | 18 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 968 925.00 | | | 2 968 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 917 123.00 | | | 2 917 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 802.00 | | | 51 802.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 603.00 | | 244 361.00 | 289 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 512 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 476 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 257.00 | | | 10 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 388.00 | | 244 361.00 | 256 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 406.00 | 43 887.00 | 396.00 | 109 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 257.00 | | | 10 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 149.00 | 43 887.00 | 396.00 | 99 149.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 137.00 | | 6 802.00 | 19 137.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 508.00 | | 6 802.00 | 21 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 508.00 | | 6 802.00 | 21 508.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 802.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
UX Autres créances clients | 562 653.00 | | | 562 653.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 214.00 | | | 13 214.00 |
VB T. V. A. | 129 838.00 | | | 129 838.00 |
VC Groupe et associés | 162 372.00 | | | 162 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 856.00 | | | 11 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 051.00 | | | 118 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 632.00 | | | 10 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 011 349.00 | 1 011 349.00 | | 1 011 349.00 |