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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 14 916.00 | 5 084.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
AP Constructions | 185 194.00 | 24 219.00 | 160 975.00 | 185 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 487 295.00 | 172 506.00 | 314 790.00 | 487 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 214.00 | 60 786.00 | 9 427.00 | 70 214.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 233.00 | | 4 233.00 | 4 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 161.00 | 272 427.00 | 525 734.00 | 798 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 889 316.00 | 15 642.00 | 873 674.00 | 889 316.00 |
BZ Autres créances | 668 297.00 | | 668 297.00 | 668 297.00 |
CF Disponibilités | 90 057.00 | | 90 057.00 | 90 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 563.00 | | 19 563.00 | 19 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 667 232.00 | 15 642.00 | 1 651 591.00 | 1 667 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 465 393.00 | 288 069.00 | 2 177 324.00 | 2 465 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 526.00 | | | 10 526.00 |
DG Autres réserves | 15 976.00 | | | 15 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 626.00 | | | 26 626.00 |
DL TOTAL (I) | 283 128.00 | | | 283 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 667 947.00 | | | 667 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 816.00 | | | 4 816.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 607.00 | | | 77 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 676 059.00 | | | 676 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 795.00 | | | 333 795.00 |
EA Autres dettes | 133 972.00 | | | 133 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 894 197.00 | | | 1 894 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 177 324.00 | | | 2 177 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 308 714.00 | | | 1 308 714.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 084.00 | | 27 084.00 | 27 084.00 |
FG Production vendue services | 3 547 636.00 | | 3 547 636.00 | 3 547 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 574 721.00 | | 3 574 721.00 | 3 574 721.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 826.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 609 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 498 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 678 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 659.00 | |
GE Autres charges | | | 1 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 562 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 110.00 | | | 31 110.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 935.00 | | | 10 935.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 935.00 | | | 10 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 483.00 | | | 9 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 483.00 | | | 9 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 622 739.00 | | | 3 622 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 596 113.00 | | | 3 596 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 626.00 | | | 26 626.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 131 565.00 | | | 131 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 887.00 | | 208 222.00 | 607 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 948.00 | 798 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 948.00 | 742 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | 11 000.00 | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 429.00 | | 197 222.00 | 563 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 716.00 | 85 659.00 | 17 947.00 | 204 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 250.00 | 6 666.00 | | 8 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 466.00 | 78 993.00 | 17 947.00 | 196 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 642.00 | | | 15 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 642.00 | | | 15 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 642.00 | | | 15 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 676 059.00 | 676 059.00 | | 676 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 322.00 | 107 322.00 | | 107 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 086.00 | 64 086.00 | | 64 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 972.00 | 133 972.00 | | 133 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 233.00 | | 4 233.00 | 4 233.00 |
UX Autres créances clients | 872 112.00 | 872 112.00 | | 872 112.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 204.00 | | 17 204.00 | 17 204.00 |
VB T. V. A. | 168 393.00 | 168 393.00 | | 168 393.00 |
VC Groupe et associés | 142 383.00 | 142 383.00 | | 142 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 664 781.00 | 156 905.00 | 507 876.00 | 664 781.00 |
VI Groupe et associés | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 550.00 | | | 118 550.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 955.00 | 10 955.00 | | 10 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 355 262.00 | 355 262.00 | | 355 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 563.00 | 19 563.00 | | 19 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 581 409.00 | 1 559 971.00 | 21 437.00 | 1 581 409.00 |
VW T.V.A. | 151 432.00 | 151 432.00 | | 151 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 816 590.00 | 1 308 714.00 | 507 876.00 | 1 816 590.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62 684.00 | | | 62 684.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 179 427.00 | | | 179 427.00 |
ST Autres comptes | 872 385.00 | | | 872 385.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 111 978.00 | | | 1 111 978.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 659 060.00 | | | 659 060.00 |
YT Sous‐traitance | 332 941.00 | | | 332 941.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 776.00 | | | 8 776.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71 460.00 | | | 71 460.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 456 941.00 | | | 456 941.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 459 435.00 | | | 459 435.00 |
ZE Dividendes | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 498 657.00 | | | 2 498 657.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |