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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 608.00 | 17 123.00 | 5 485.00 | 22 608.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 778.00 | 21 293.00 | 33 485.00 | 54 778.00 |
060 Stock marchandises | 15 632.00 | | 15 632.00 | 15 632.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 978.00 | | 16 978.00 | 16 978.00 |
072 Créances – Autres | 5 695.00 | | 5 695.00 | 5 695.00 |
084 Disponibilités | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 314.00 | | 40 314.00 | 40 314.00 |
110 Total général Actif | 95 093.00 | 21 293.00 | 73 799.00 | 95 093.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 744.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 995.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 251.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 611.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 035.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 942.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 804.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 799.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 609.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 136 480.00 | 132 369.00 | | 136 480.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 490.00 | 54 860.00 | | 63 490.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 056.00 | 1 900.00 | | 1 056.00 |
230 Autres produits | 638.00 | 1 900.00 | | 638.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 665.00 | 191 029.00 | | 201 665.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 99 102.00 | 93 517.00 | | 99 102.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -163.00 | 428.00 | | -163.00 |
242 Autres charges externes. | 50 355.00 | 45 706.00 | | 50 355.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 978.00 | | | 978.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 321.00 | 886.00 | | 1 321.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 284.00 | 28 735.00 | | 34 284.00 |
252 Charges sociales | 15 216.00 | 12 588.00 | | 15 216.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 148.00 | 3 658.00 | | 2 148.00 |
262 Autres charges | 138.00 | 1 085.00 | | 138.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 400.00 | 186 602.00 | | 202 400.00 |
270 Résultat d’exploitation | -736.00 | 4 427.00 | | -736.00 |
280 Produits financiers | | 22.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
294 Charges financières | 342.00 | 577.00 | | 342.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 051.00 | 1 010.00 | | 1 051.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -540.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1.00 | 3 402.00 | | 1.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 609.00 | | | 609.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 294.00 | | | 55 294.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 609.00 | | | 609.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 011.00 | | | -1 011.00 |