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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 686.00 | 36 975.00 | 5 711.00 | 42 686.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 856.00 | 41 145.00 | 33 711.00 | 74 856.00 |
060 Stock marchandises | 19 003.00 | | 19 003.00 | 19 003.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 506.00 | | 49 506.00 | 49 506.00 |
072 Créances – Autres | 7 543.00 | | 7 543.00 | 7 543.00 |
084 Disponibilités | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 929.00 | | 82 929.00 | 82 929.00 |
110 Total général Actif | 157 785.00 | 41 145.00 | 116 641.00 | 157 785.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 075.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 783.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 108.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 156.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 339.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 503.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 038.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 533.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 641.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 145 427.00 | 167 717.00 | | 145 427.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 856.00 | 94 127.00 | | 85 856.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 1 000.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 22.00 | 116.00 | | 22.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 232 806.00 | 262 959.00 | | 232 806.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 97 813.00 | 132 607.00 | | 97 813.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 895.00 | -122.00 | | -1 895.00 |
242 Autres charges externes. | 54 622.00 | 53 538.00 | | 54 622.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 806.00 | | | 806.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 395.00 | 1 205.00 | | 1 395.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 764.00 | 54 608.00 | | 51 764.00 |
252 Charges sociales | 14 805.00 | 14 044.00 | | 14 805.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 482.00 | 6 116.00 | | 4 482.00 |
262 Autres charges | 114.00 | 28.00 | | 114.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 223 100.00 | 262 025.00 | | 223 100.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 706.00 | 934.00 | | 9 706.00 |
294 Charges financières | 2 141.00 | 1 492.00 | | 2 141.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 682.00 | 220.00 | | 1 682.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 101.00 | -528.00 | | 101.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 783.00 | -250.00 | | 5 783.00 |