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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 396.00 | 26 377.00 | 13 019.00 | 39 396.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 566.00 | 30 547.00 | 41 019.00 | 71 566.00 |
060 Stock marchandises | 16 987.00 | | 16 987.00 | 16 987.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 434.00 | | 28 434.00 | 28 434.00 |
072 Créances – Autres | 6 522.00 | | 6 522.00 | 6 522.00 |
084 Disponibilités | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
092 Charges constatées d’avance | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 787.00 | | 53 787.00 | 53 787.00 |
110 Total général Actif | 125 353.00 | 30 547.00 | 94 806.00 | 125 353.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 958.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 366.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 574.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 326.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 092.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 063.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 814.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 232.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 806.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 240.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 990.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 149 470.00 | 153 581.00 | | 149 470.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 596.00 | 84 822.00 | | 78 596.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 728.00 | 2 000.00 | | 2 728.00 |
230 Autres produits | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 230 828.00 | 240 437.00 | | 230 828.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 113 198.00 | 115 802.00 | | 113 198.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 132.00 | -1 487.00 | | 132.00 |
242 Autres charges externes. | 53 370.00 | 48 348.00 | | 53 370.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 702.00 | | | 702.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 968.00 | 1 737.00 | | 968.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 179.00 | 50 213.00 | | 42 179.00 |
252 Charges sociales | 14 519.00 | 18 355.00 | | 14 519.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 477.00 | 3 777.00 | | 5 477.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 35.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 229 848.00 | 236 779.00 | | 229 848.00 |
270 Résultat d’exploitation | 980.00 | 3 659.00 | | 980.00 |
294 Charges financières | 1 621.00 | 667.00 | | 1 621.00 |
300 Charges exceptionnelles | 65.00 | 2 306.00 | | 65.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -528.00 | | -1 072.00 |
310 Bénéfice ou perte | 366.00 | 1 213.00 | | 366.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 326.00 | | | 67 326.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 198.00 | | | 45 198.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 992.00 | | | 29 992.00 |